تجارة العملات الذهب الفضة الفوركس

نبدأ من هنا نوافذ تعليمية

بسم الله الرحمن الرحي

السلام عليكم ورحمة الله

اختصار ومحبة للتعلم والإفادة للجميع جمعت بعض النوافذ التعليمية التي تستحق الاهتمام من شرحي ، والتي أساسا لابد لنا من معرفتها لتعلم والدخول في الفوركس ومعرفة الخطوات اللأزمة، التي بإذن الله ستعم فائدتها للجميع , أترككم الآن مع هذه الدروس وارجوا قراءتها بعناية مره واثنتان وثلاث وبأذن الله تعم الفائدة للجميع :::


) الدرس رقم 1 (

نافذة على التحليل الفني :

مقدمة :
سوف نتحدث في هذا الموضوع عن حركة اتجاه الأسعار وكيف يمكن الاستفادة منها باستخدام التحليل الفني.
أو كيف يمكن للتحليل الفني الإجابة على تساؤلات تهم المستثمر مثلا:
متى تشتري ؟ ومتى تبيع ؟ كم سوف يكون سعر السهم أو العملة غداً, وكم سيكون بعد أسبوع ؟

التحليل الفني يعتمد على دراسة حركة اتجاة السهم أو العملة ( صعودا أو هبوطا ) بيانيا وربط هذه الحركة مع كميات التداول. وذلك لتحديد أوقات الشراء والبيع، بل انه قد يمتد ليصل إلى توقع سعر السهم أو العملة في المستقبل.
بيانيا: أي على الرسم البياني للسهم أو العملة (chart)

هنالك مبدأن يقوم عليهما التحليل الفني:
 -1  المبدأ الأول :
إن جميع البيانات التي تظهر على الرسم البياني للسهم ناتجة عن تفاعلات السوق من بيع وشراء و كل ما يؤثر في السوق اقتصادياً سياسياً أو فنياً .
لذلك فان الرسم البياني يعطي صورة واضحة لسلوك التداول اليومي أو الأسبوعي أو الشهري الخ.

 -2 المبدأ الثاني :
إن التحليل الفني يقوم بدراسة وتحديد حركة اتجاة السهم (العملة (
يوجد هنالك ثلاث حركات يمكن أن يتحركها السهم أو العملة :
أ - اتجاة حركة السهم (العملة) صعودا , يلعب التحليل الفني دور في غاية الأهمية وذلك بإعطاء إشارة للشراء .
ب - اتجاة حركة السهم (العملة) هبوطا، يلعب التحليل الفني دور في غاية الأهمية وذلك بإعطاء إشارة للبيع.
ج – اتجاة حركة السهم (العملة) أفقيا، وهنا يساعد التحليل الفني كثيرا في الاستفادة من التذبذب.

---------------------------------------------------

ماهو السبب في تغيير الأسعار ؟

هنالك عدة حقائق تؤخذ في الاعتبار عند القيام بالتحليل الفني، هذه الحقائق هي:
 -1السعر الحالي للسهم (العملة) ( سعر السوق (
هو السعر الذي اتفق علية البائع والمشتري.
هذا السعر يعكس لنا إجماع واتفاق وقبول البائع والمشتري عليه .

2- يعتمد تحديد اتجاه (سعر السوق) في المقام الأول على توقعات المستثمرين بحيث:
إذا توقع المستثمر أن سعر السوق سوف يرتفع فإنه سوف يقوم بالشراء على أمل البيع لاحقا بسعر أعلى.
أما إذا توقع المستثمر أن سعر السوق سوف ينخفض فإنه سوف يقوم بالبيع والتخلص من السهم أو (العملة) بسعر السوق.

إن اختلاف الطبقات الاجتماعية للمستثمرين واختلاف آرائهم وتوقعاتهم ونفسياتهم تلعب دور هاما في تحديد حركة اتجاه السعر.
لو أننا سلمنا أن التوقعات والعواطف لا تلعب دور مهما، بالتالي فان الأسعار لن تتغير إلا مرة واحدة كل ربع سنة وذلك مع خروج البيانات والتقارير المالية للشركات، فتجد الشركات الرابحة ترتفع والشركات الخاسرة تهبط.

---------------------------------------------------

الماضي يكرر نفسه بشكل أخر يسمى المستقبل:

يعتمد التحليل الفني على فكرة أن (الماضي يكرر نفسه) حيث يقوم المحلل الفني بتحليل الأسعار التاريخية للسهم (العملة) للتنبوء بالأسعار المستقبلية ،كيف ؟

يتم ذلك بمقارنة الأسعار الحالية للسهم (العملة) مع الأسعار التاريخية لإظهار ما يمكن أن تكون عليه الأسعار المستقبلية.
باختصار: التحليل الفني يعطي رسالة هامة للمستثمر يقول فيها ( تعلم من الماضي (.

الكثير من المحللين الفنيين لا يستطيعون تحديد الأسعار المستقبلية للسهم (العملة) بدقة، لكنهم حتما ينجحون في تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.
بمعنى آخر: أن الكثير من المستثمرين يشترون السهم (العملة) وهم لا يعرفون احتمال صعود السعر من هبوطه، لكنة إذا قام بشراء السهم وهو في اتجاهه للصعود ( كما يقول التحليل الفني ) فانه بذلك يرجح احتمال الربح على الخسارة.

أخيرا: إذا اعترفنا إن العاطفة والتوقع تلعب دور هام في تحديد اتجاه حركة السعر، هنا يجب علينا الاعتراف بان توقعاتنا وعواطفنا تلعب نفس الدور في اتخاذ القرارات.


العديد من المستثمرين يحاولون عزل عواطفهم عن استثماراتهم باستخدام التحليل الفني لكي تقوم نتائج هذا التحليل نيابة عنهم باتخاذ القرارات التي تعتمد على حقائق ومعلومات مستمدة من الماضي.

) الدرس2 (

مصطلحات التداول :

تواجه الكثير من المستثمرين مصطلحات يومية لابد من قرائتها عند القيام بالبيع والشراء .
هذه المصطلحات يجب على المستثمر معرفتها,وهي .

المجال السعري:
هو حركة تذبذب العملة خلال اليوم الواحد من الافتتاح إلى الإغلاق.
-------------------------------
سعــر الافتتاح:
هو سعر أول صفقة تتم على العملة خلال اليوم.
سعر الافتتاح يفيد في معرفة توجه حركة العملة اليومية بحيث إذا كان الافتتاح أعلى من إغلاق اليوم السابق فان توجه حركة العملة إلى الأعلى والعكس صحيح.
) تذكر أن هذا حكم مبدئي على السهم و ليس حكم نهائي ولكن يجب عليك المراقبة والتأكد من حقيقة توجه الزوج وقد تفيدك كميات التداول في معرفة ذلك. (
أعلى سعر:
هو أعلى سعر تحققه العملة خلال اليوم.
وهو السعر الذي يكون فيه البائعين أكثر من المشترين.
-------------------------------
أدنى سعر:
هو أدنى سعر تحققه العملة خلال اليوم.
وهو السعر الذي يكون فيه المشترين أكثر من البائعين.
-------------------------------
سعر الإغلاق:
هو سعر أخر صفقة تمت على السهم خلال اليوم وكثيرا ما يعتمد عليه خبراء التحليل الفني
-------------------------------
كمية التداول:
هي عدد الصفقات التي تم تداولها من الافتتاح إلى الإغلاق.

) الدرس رقم 3(


في التحليل الفني يعتبر الرسم البياني الأساس مهما جدا لمعرفة حركة الأسعار وإجراء التحليل عليها.

أشكال الرسم البياني:

1- الرسم البياني الخطي ( Line Chart ):


 -2   الرسم البياني افتتاح, أعلى, أدنى, إغلاق ( Bar Charts ):

و يوضع الإغلاق والافتتاح واللو والهاي كبقية الرسوم البيانية الشارت, يوجد هناك أنواع أخرى من الرسوم كالشموع اليابانية ولكن هذه معروفه كالبقية وإنما أدناه كمدخل ومعرفه

)الدرس رقم 4 (

مستويات الدعم والمقاومة :

ماهي مستويات الدعم والمقاومة ( الشراء والبيع )

وكيف لنا فهما وتطبيقها :

سنبدأ بهذه ثم نلخص ما استنتجناه :

الدعم هو المستوى الذي يميل الناس للشراء عنده أكثر من البيع بحيث يؤمنون بأن هذا المستوى من الصعب النزول عنه , فيرتفع السعر , ويكون هذا المستوى قد دعم السعر من الانخفاض. أما المقاومة فهي المستوى الوهمي الذي يغلب فيه البيع عن الشراء، فبمجرد اقتراب السعر من ذلك المستوى، يؤمن الناس بان السعر لن يتجاوز هذا السعر لأعلى فيبدأون بالبيع، فينخفض السعر، وبذلك يكون هذا المستوى قد قاوم الصعود وتسبب في انخفاض السعر. وبمجرد اختراق الدعم مثلا، يلجأ السعر غالبا للانخفاض لأن الناس بدأوا بالبيع أكثر من الشراء كونهم اقتنعوا أن هذا المستوى لم يعد يدعم صعود السعر، ونفس النظرية بالنسبة للمقاومة، فبمجرد اختراق السعر حاجز المقاومة، فيلجأ السعر غالبا للصعود لأن الناس بدأوا بالشراء أكثر من البيع لاقتناعهم أن هذا المستوى لم يعد يقاوم الصعود. وقد يستفيد المتاجر من هذه النظرية بحيث يشتري عند الدعم ويبيع عند المقاومة، أما إذا اخترق السعر الدعم مثلا، فيقلب الشراء بيعا، وإذا أخترق السعر المقاومة، يقلب البيع شراء.ولكن يجب الاعتماد عليها اعتمادا كليا لكي يتسنى اتجاه العملة لنا ومصيرها خلال الفترة القادمة

 

--------------------------------

مستوى الدعم:
هي السعر الذي يقوم فيه المشترين بالدخول إلى عملة ما.... ويكون فيها طلبات اكبر من البائعين أحيانا بتخلصهم منهم والدخول شراءً...


مستوى المقاومة:
هي السعر الذي يقوم فيه البائعون بالدخول لعملة ما... ويكون فيه طلبات اكبر من المشترين بتخلصهم منها والدخول بيعاً...

إذا نستنتج:

مستوى الدعم ===== شراء

 مستوى المقاومة ==== بيع

 - مستوى الدعم تحدث حينما يكون هنالك دخول من المضاربين والدخول شراء وذلك برفع السعر إلى الأعلى. ...

 - مستوى المقاومة تحدث حينما يكون هنالك دخول من المضاربين والدخول بيعا وذلك بخفض السعر إلى الأسفل ...

- أرجو من المضاربين الحذر لان هذا السوق سوق خطر بقدر ما تخطط لتنجح بمهارتك ستنجح .

وفي الأخير نصيحة للمضاربين لا تطمع ( مهمة جدا(....

- الدرس رقم 5 -

ثالثا: نظرية التصحيح (الفايبونتشي( Fibonacci :

تعتمد هذه النظرية أن كل ارتفاع يجب له من انخفاض بحيث أن كل ارتفاع يجب له من جني أرباح وبالتالي انخفاض، وهذا الانخفاض ليس انخفاض ضعف بحيث ينعكس الاتجاه الأساسي للسعر، ولكنه مجرد جني أرباح تصحيحي ينخفض بموجبه السعر ثم يعود ليكمل اتجاهه. وتساعد هذه الطريقة على التنبؤ بنسبة هذا النزول، بحيث أن هناك 5 مستويات يحتمل أن يصلها التصحيح، وهي 23.6% انخفاض من كامل حركة الارتفاع، والمستوى الثاني 38.2%، والمستوى الثالث هو 50% ويعتبر الأقوى، والمستوى الرابع 61.8% ، والمستوى الخامس 76.4% ،ويعتبر كل مستوى من هذه المستويات نقطة دعم قد يرتد من عندها السعر.وأيضا لو نزل وكسر المستوى 100% نزولا ، هذه تعتبر إشارة انعكاس السعر.

هناك من يفضل إحدى هذه الأرقام عن الأخرى، ولكن بنظري ومن واقع التجربة أجد بان الفايبو 38 و 61 و 23 هي الأدق ويكون الدخول فيها آمن بإذن الله.....

أيضا لا ننسى أن من المواضيع المهمة التي يخطأ فيها الجميع هي رسم خطوط الفايبوناتشي بطريقة سليمة وهذه هي الطريقة الصحيحة إن شاء الله للرسم :

 - رسمها فهي ترسم بحسب الترند، ففي حالة الترند صاعد، تبدأ بالرسم من الأسفل إلى الأعلى ، وتكون نقطة الصفر بالتالي في الأعلى ونقطة المائة في الأسفل.
 - أما في الترند النازل، فتبدأ الرسم من الأعلى إلى الأسفل ، وتكون نقطة الصفر بالتالي في الأسفل ونقطة المائة في الأعلى.


 ويمكن رسمها على مختلف الفريمات فكلما كبر الفريم المرسوم عليه اعطت نتائج اكبر وأقوى.

 يشترط لصحة رسم فيبوناتشي أن لايكون السعر قد تجاوز نقطة 100%.

-الدرس رقم 6 -

سنتكلم عن بعض انواع الشموع المهمه :

شمعات الدوجي

 في هذا الدرس أريد شرح شمعات الدوجي:

أولا: شمعة الدوجي الأساسية:

تظهر هذه الشمعة غالبا لتعلن عن تغيير المسار السابق للعملة إما صعود أو نزول.

شكلها:

 -1 جسمها صغير جدا يعني أن سعر الإغلاق أعلى أو اقل من سعر الافتتاح بنسبه قليلة.

 -2يكون أحيانا الجسم خط مستقيم أي أن سعر الإغلاق نفس سعر الافتتاح.
وهذا يدل أن المشترون يتساوون تقريبا مع البائعين مما يجعل سعر الإغلاق لم يتجاوز سعر الافتتاح كثيرا.

 -3 الشمعة قصيرة جدا أي تذبذب العملة ضعيف جدا .

 -4 إذا كان الظلال السفلي والعلوي قصيرة وتكون أطول من الجسم هذا يعني اقتراب العملة إما من منطقة دعم قوية يحاول كسرها أو من منطقة مقاومة قوية يحاول اختراقها أيضا.

ملاحظة: إذا كانت العملة عائدة من رحلة صعود ثم أتت نجمة الدوجي فهي تعني الانعكاس وبداية الاتجاه للأسفل، والعكس إذا كانت عائده من رحلة هبوط :

 أفضل وقت وجدته أنا لاستعمال مثل هذه الشمعات لشارت الديلي ,,,


إليكم الشارت يوضح :

ثانيا: شمعة جريفستون دوجي :

تتفق هذه الشمعة مع شمعة الدوجي الأساسية في أغلب الصفات ولكن تختلف معها في النقاط التالية :

 -1 الظلال العليا طويلة جدا يعني أن العملة ارتفعت في بداية التداول حتى اصطدمت بنقطة مقاومة عنيفة جدا ارتدت بعدها العملة

للأسفل حتى أقفلت العملة عند سعر افتتاحها .

 -2 لا توجد ظلال سفلية أي أن العملة توقفت عند سعر الافتتاح وهذا يدل على أنه قد يكون هناك نية من البائعين على مواصلة البيع

وجني الأرباح بالفترة القادمة.

** قد يكون لها ظلال سفلي قصير جدا ولكن ليس له أي تأثير.

ملاحظه: إذا ظهرت هذه الشمعة بعد رحلة صعود للعملة فهي دلاله قويه على أن العملة انتهت من رحلة الصعود وأصبحت المؤشرات للعملة سلبية باصطدام بمنطقة مقومة عنيفة.

انظروا للشارت كمثال لها:

ثالثا: شمعة دراقون فلاي دوجي

لا يوجد لها ضلال عليا ,والضلال السفلى طويلة جدا وهذا يعني أن السعر هبط في بداية الظهور حتى اصطدم بدعم قوي ثم ارتد ارتداد كبير للأعلى حتى توقف على سعر الافتتاح

قد يكون لها ضلال علوي قصير ولكن ليس له تأثير.
ظهور هذه الشمعة بعد رحلة هبوط للزوج دلالة على أن المشترون سيعودن لعملية الشراء وهي فرصة للدخول


هذه اختصار لشمعات الدوجي

- درس رقم 7 -

عوامل لتحديد وقف الخسارة

هناك عدة عوامل لتحديد وقف الخسارة منها:

 -1 إذا كنت تعرف ماهو هدفك من المكسب يسهل تحديد الخسارة فمن غير المعقول تود أن تكسب 30 نقطة والستوب لوز على بعد 100 نقطه

 -2 يجب عليك الدخول وقت الشراء المناسب أو الشورت المناسب.

 الوقت مهم للغاية وإذا فاتتك الفرصة انتظر الفرصة القادمة إذا كنت مبتدئ لا تغامر، السوق 24 ساعة.

 -3  إذا كان راس مالك قليل ادخل بــ 10% فقط وحدد هدفك ووقت الشراء المناسب مثال :
المبلغ 1000دولار ادخل بــ 100 دولار ( عقدين ) الهدف في نظري لا يزيد عن 30 نقطة ( لأنك مبتدئ) لذلك ضع الخسارة تحت أقرب خط دعم بنقاط قليلة لا تزيد عن 10 إلى 30 نقطة

4 - كل مكسب 500 دولار يتيح لك فتح عقد إضافي .
 -5التزم بوقف الخسارة وأرضى بها...إذا كان مبني على تحليل فني... واعلم أن الصفقة الخاسرة أفضل من أن تخسر التزامك مع نفسك وتضيع أموالك وأنت تشاهدها تنقص.

 -6 إذا كنت تحب المغامرة ... فغامر بالمكاسب التي حصلت عليه لا براس مالك الأساسي..لذا دع المغامرة في المستقبل

 -7 لو كل عشر صفقات خسرت 6 وربحت 4 أنت في بر الأمان...مثال:
كل صفقة خاسرة = 15 نقطه المجموع 90

نقطه كل صفقة رابحه = 30 نقطه المجموع 120 نقطة

 8 - فكر كيف تتعامل مع الخسارة قبل أن تفكر كم تكسب ...لتفادي الطمع وتكون مدرك مكانك من السوق.

-الدرس رقم 8 -

كيف تصبح ناجحا وتتددوال بأمان في عالم البورصة:


أولا: برأيي، في أسواق المال كما في سوق العملات لا يوجد أحد يعرف الواقع (بمعنى اتجاه سعر) كل الوقت، ولا حتى يجرؤ أحد على أن يدعي ذلك، لا بد من أن يخطيء أي محلل، و أحيانا الأخطاء قاتلة.

التحليل (التوقع) وحده لا يمكن اعتماده، إذن كيف يمكن تحقيق أرباح هنا؟

هنالك استراتيجيات تداول، وهنالك أدوات إدارة مخاطر وأدوات حماية وأدوات إدارة تداول. هي بإختصاربالإستخدام المنضبط للأوامر آلية التنفيذ، أمر الوقف  Stop Loss، أمر تحديد Limit Order أو الاثنين معا .

في سوق تداول العملات على الإنترنت، هذه الأدوات متاحة للجميع، لكن من يستخدمها؟

ما عدد احتمالات تكوين رقم مجمعا من الأرقام المنفردة 1 و 2 و 3 ؟ كثير جدا. والإستراتيجيات الممكنة للتداول كثيرة أيضا بوجود هذه الأوامر.

النصائح لا تكفي بدون تداول منضبط باستخدام التخطيط والاستراتيجيات.

مثال بسيط للتداول المنضبط باستراتيجية يعتقد أنها تضمن تداول مربح.

لو وضع متداول في كل مرة دخل بها السوق أمر وقف على بعد 1 إلى 3 للمسافة التي يضع بها أمر التحديد، مثلا يؤخذ أمر الوقف (وقف الخسارة) على مسافة 30 نقطة من السعر وأمر التحديد (جني الأرباح) بمسافة 100 نقطة. فإن احتمال الصواب والخطأ كما يعلم الجميع هو 50/50، إذن يضمن المتداول أن يكون قريبا جدا من أن يخطيء نصف الوقت ويصيب نصف الوقت.

ما النتيجة؟ النتيجة أن المتداول سيربح نصف الوقت ثلاثة أضعاف ما سيخسره في النصف الآخر، المحصلة = ربح، وذلك لا شيء سوى باستخدام استراتيجية تداول ناجح. أضف إلى ذلك متابعة أسعار و إحساس متداول و تحليل جيد وبذلك إن شاء الله تحقق المراد وما تربو إليه.....


وكي تصبح ناجحا اتبع النصائح التالية :

- لا يوجد أي موقع توصيات تصل نسبة توقعاته الإجمالية إلى80% على مدى تاريخه بشرط أن لا يكون وجوده الميداني قصير بمعني خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

 - لا تضع كل أموالك في عملة واحده حتى لو وصلت قناعتك بالعملة 100%، ولا يوجد شيء مستحيل، فاحفظ جزءا من رأس مالك لساعة الضيق.

 - ليس كل استراتيجية ناجحة مع شخص قد تنجح معك، واعلم أنه لا يوجد استراتيجية ناجحة تصل نسبة نجاحها 90%.

-  لا بد من تحديد فترة زمنية عند شراء أي عملة أوبيعها متوافقة مع التحليل الفني الزمني من خلال الفريمات.

- لا تشتري أو تبيع في أول 10 دقائق من بداية السوق نهائيا.

 - ليس كل خبر جميل يرفع السعر ولا كل خبر سيء ينزل السعر، تابع ما يحصل مع العملات وبدقه عالية (بدون أي عشوائية في التعامل (.

-لا تكن مضاربا يوميا إذا كان حسابك قليلا.

- إذا نجحت في استراتيجية معينة وبدأت تطبيقها بصورة صحيحة فطورها ثم طورها واستمر فيها.

 - أوقف طريقتك إذا لم تكن ناجحة وسببت لك خسائر، وابتعد عنها وابحث عن استراتيجية جديدة وابدأ بدراستها لمدة 6 شهور وبعد كل خسارة خذ إجازة أسبوع.

 - لن تنجح كثيرا إذا لم تكن على معرفة كافية للتحليل الفني أو لم تتعلم من خلال الدورات أو الكتب.

- لا تكن فريسة سهلة لمواقع التوصيات إلا على أسس مبنية على القناعة في اختيار العملة ولا يمنع أن تشترك ولكن لا تتوقع أنها كلها سوف تحقق الهدف ولكن الاختيار الصحيح والاستشارات لها دور كبير.

وشئ أخر لا ننساه والتغلب عليه ليس بالسهولة :

)الطمع - والخوف (

الطمع : بكثرة العقود والإمساك على الصفقات الرابحة لفترات طويلة والأمل في زيادة الربح وحتى إذا كان الربح الحالي أكثر من كافي "ويبتدي الواحد يبني قصور من رمال " وعدم وضع الستوب

مثل
في أوقات الواحد يدخل صفقات ربحانة 100% ويطلع منها خسران والسبب هو الطمع .

الخوف: إذا أصاب المتاجر الخوف أو التردد فهذا أقرب طريق للخسارة من الطمع وهذا يمنعه الربح حتى في أحسن أوقات الصفقات المدروسة والمضمونة الربح والمبنية على دراسة.. فأي ردة فعل معاكسة للسوق
وحتى لو كانت لفترة جد بسيطة تجد أن المتاجر أقفل الصفقة حتى لو كان خسران.
"الطمع والخوف" بداية الخسارة في عالم الفوركس.