مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات
و الذهب و الفضة
Stop Hunting With The Big Players
السوق الأكثر رَفعتْ
سوق ماليةَ في العالمِ. في الأسهم العادية، هامش قياسي يُوْضَعُ في 2:1، الذي
يَعْني بأنّ a تاجر يَجِبُ أَنْ يَرْفعَ على الأقل 50$ نقد للسَيْطَرَة على 100$
جدير بالسهمِ. في الخياراتِ، تَزِيدُ قوةَ الرفع إلى 10:1، مَع 10$ يُسيطرُ عليه
100$. في أسواقِ الأسهم المستقبليةَ، زادَ عامل قوةَ الرفع الأوّلَ إلى 20:1. على
سبيل المثال، في a أسهم مستقبلية عقدِ الداو جونز الإلكتروني الصغير , a يَحتاجُ
تاجرَ فقط 2,500$ للسَيْطَرَة على 50,000$ جدير بالسهمِ. على أية حال، لا شيئ من
هذه تَقتربُ الأسواقُ مِنْ كثافةِ سوقِ تبادلَ العملات، حيث أنَّ قوة الرفع الأصلية
على الأغلب تُجّار وُضِعَ في 100:1 ويُمْكِنُ أَنْ يَرتفعَ إلى 200:1. ذلك يَعْني
بأنّ a بحيرة 50$ يُمْكِنُ أَنْ تُسيطرَ عليها بحدود 10,000$ جديرة بالعملةِ. لماذا
هذا المهمِ؟ أولاً وقبل كل شيء، الدرجة العالية لقوةِ الرفع يُمْكِنُ أَنْ تَجْعلَ
إف إكس أمّا مربحة جداً أَو خطرة جداً، يَعتمدُ الذي فيه جانبَ التجارةِ أنت على.
في إف إكس، يَبِيعُ بالمفرد التُجّارَ يُمْكِنُ أَنْ يُضاعفوا حساباتَهم بشكل حرفي
ليلاً أَو يَفْقدونَه كُلّ في ظرف ساعات إذا يَستخدمونَ الهامشَ الكاملَ تحت
تصرّفهم، بالرغم من أن أكثر التُجّارِ المحترفينِ يُحدّدونَ قوةَ رفعهم إلى لا أكثر
مِنْ 10:1 وأبداً لا تَفترضُ مثل هذا الخطرِ الهائلِ. لكن بغض النظر عن سواء
يُتاجرونَ على 200:1 قوة رفع أَو 2:1 قوة رفع، تقريباً كُلّ شخص في التجارةِ إف إكس
بالتوقّفاتِ. في هذه المقالةِ، أنت سَتَتعلّمُ كَيفَ تَستعملُ تَتوقّفُ لبَدْء
"توقّف تُطاردُ بالنظارةِ الكبيرةِ" إستراتيجية.
التوقّفات رئيسية
بالضبط لأن سوقَ تبادلَ العملات تُرْفَعُ لذا، يَفْهمُ أكثر لاعبي السوقِ بأنّ
التوقّفاتِ حرجة إلى البقاءِ الطويل المدى. فكرة "تَنتظرُها خارج"، كبَعْض مستثمري
العدالةِ قَدْ يَعملونَ، ببساطة لا يَجِدُ لأكثر تُجّارِ تبادلِ العملات. تجارة
بدون توقّفاتِ في وسائلِ سوقَ العملات التي التاجرَ سَيُواجهُ تصفيةَ إجباريةَ
حتماً على شكل a نداء هامشِ. بإستثناء بضعة مستثمرون طويل المدى الذين قَدْ
يُتاجرونَ على a قاعدة نقدِ , a جزء كبير مِنْ مشاركي سوقِ تبادلِ العملات يُعتقد
بأنهم كَانَ مضاربين، لذا، هم ببساطة ما عِنْدَهُمْ ترفُ رعاية a خسران تجارةِ
لمدّة طويلة لأن مواقعَهم تَرْفعُ إلى حدٍ كبير. (للقراءة ذات العلاقةِ، يَرى تجارة
الإتجاهِ أَو المدى؟ )
بسبب هذه الثنائيةِ الغير عاديةِ لسوقِ إف إكس (قوة رفع مستوى عالي وإستعمالِ
عالميِ تقريباً مِنْ التوقّفاتِ)، يَتوقّفُ عن صيد a تقليد معروف جداً. بالرغم من
أنّه لَرُبَّما لَهُ تضمينُ سلبيُ إلى بَعْض القرّاءِ، يَتوقّفُ عن صيد a يُشرّعُ
شكلَ تجارة. هو لا شيءُ أكثر مِنْ فَنّ إخْراج اللاعبون الخاسرون من السوقِ. في لغة
التبادلِ العملات هم المعروفون بlongs الضعيف أَو النقائص الضعيفة. الكثير مثل a
لاعب بوكرِ قويِ قَدْ يَأْخذُ أقل معارضون قادرون برَفْع الحِصَصِ و"يَشتريانِ
القدرَ"، لاعبون تخمينيون كبيرون (تُمركزُ مثل مصارفِ الإستثمار وصناديق وقائية
ومالِ البنوكَ) مثل إلى البندقيةِ يَتوقّفونَ على أمل تَوليد الزخمِ الإتجاهيِ
الآخرِ. في الحقيقة، الممارسة مشتركةُ جداً في إف إكس الذي أيّ تاجر غافل عن هذه
يُسعّرُ الديناميكا سَتَعاني من الخسائرِ الغير ضروريةِ من المحتمل. (لتَعَلّم
أكثرِ، يَفْحصُ عيشاً عينَ على الزخمِ. )
لأن العقلَ الإنسانيَ يُريدُ طلبَ طبيعياً، أكثر التوقّفاتِ مُتَجَمّعة حول أرقام
مدوّرةِ مُنْتَهية في "00". على سبيل المثال، إذا إي يو آر / زوج يو إس دي كَانَ
يُتاجرُ في 1.2470 وتمرّد في القيمةِ، أكثر التوقّفاتِ تَستقرُّ ضمن واحد وإثنان
مِنْ النقاطِ مِنْ الـ1.2500 نقطةِ السعرَ بدلاً مِنْ، رأي، 1.2517. هذه الحقيقةِ
لوحدها معرفةُ ثمينةُ، كما هو بشكل واضح يُشيرُ بأنّ أكثر تُجّارِ البيع بالمفردِ
يَجِبُ أَنْ يَضعوا توقّفاتَهم في أقل مواقع غير عادية مزدحمة وأكثر.
الإِهْتِمام الأكثر، على أية حال، إمكانيةُ الربحِ مِنْ هذا الديناميِ الفريدِ
لسوقِ العملات. الحقيقة بأنّ السوق إف إكس لذا توقّفُ قادَ يَعطي المجالَ إلى عِدّة
إعدادات إنتهازية للتُجّارِ القصير الأمدِ. في كتابِها "يوم يُتاجرُ سوقَ العملات"
(2005)، يَصِفُ كاثي لاين مثل هذا الإعدادِ واحد مستند على بَهْت "الـ00" المستوى.
ناقشتْ النظرةُ هنا مستندة على الفكرةِ المعاكسةِ لإِنْضِمام إلى الزخمِ القصير
الأمدِ.
إِسْتِغْلال الصيدِ
"توقّف يُطاردُ بالنظارةِ الكبيرةِ" إعدادُ بسيطُ جداً، يَتطلّبُ لا شيءَ أكثر مِنْ
a مخطط سعرِ ومؤشرِ واحد. هنا الإعدادُ بإيجاز: على a مخطط ساعةِ واحدِ، خطوط
علامةِ 15 نقطةَ من كِلا جانبِ الرقم المدوّرِ. على سبيل المثال، إذا إي يو آر / يو
إس دي يَقتربُ مِنْ الـ1.2500 الرقمِ، التاجر يُؤشّرُ مِنْ 1.2485 1.2515 على
المخططِ. هذه منطقةِ النقطةَ 30 المعروفة ب"منطقة تجارية"، كثير مثل خَطِّ الساحةَ
20 على ملعب كرة القدمِ المعروف ب"redzone". تُبلغُ كلتا الأسماء نفس الفكرةَ -
يعني الذي المشاركون عِنْدَهُمْ a إحتمال عالي مِنْ إحراز عندما يَدْخلونَ تلك
المنطقةِ.
إنّ الفكرةَ وراء هذا الإعدادِ بسيطُ. تُسعّرُ نظرةُ مستوى الرقم المدوّرَ عندما،
مضاربون سَيُحاولونَ إسْتِهْداف التوقّفاتِ تَجمّعتْ في تلك المنطقةِ. لأن إف إكس a
جَعلَ لامركزيا سوقاً، لا أحد يَعْرفُ الكميةَ المضبوطةَ للتوقّفاتِ بأي "00" مستوى
معيّنِ، لكن أملَ التُجّارِ بأنَّ الحجم كبيرُ بما فيه الكفاية لتسبّب التصفيةِ
الأخرى مِنْ المواقعِ - a شلال طلباتِ التوقّفِ التي سَتَدْفعُ سعرَ على نحو إضافي
في ذلك الإتّجاهِ منه يَتحرّكُ تحت الشروطِ الطبيعيةِ. لذا، في حالة الإعداد
الطويل، إذا السعرِ في إي يو آر / يو إس دي كَانَ يَرتفعُ قُبَيلَ الـ1.2500
المستوى، التاجر يَذْهبُ لمدة طويلة الزوجَ بوحدتين حالما عَبرتْ الـ1.2485
العتبةَ. التوقّف على التجارةِ سَيَكُونُ 15 نقطةَ خلف الدخولَ لأن هذا a تجارة
زخمِ صارمةِ. إذا أسعارِ لا تُتابعُ فوراً، فرص الإعدادَ فَشلَ. هدف الربحَ على
الوحدةِ الأولى سَتَكُونُ كميةَ الخطرِ الأوليِ أَو تقريباً 1.2500، في الذي يُشيرُ
التاجرَ يُحرّكُ التوقّفَ على الوحدةِ الثانيةِ إلى breakeven للحُصُول على الربحِ.
الهدف على الوحدةِ الثانيةِ سَتَكُونُ مرتانَ تُوقّعُ بالأحرف الأولى خطراً أَو
1.2515، يَسْمحُ للتاجرِ للخُرُوج على a إنفجار زخمِ. ماعدا يُراقبُ هذه المخططِ
الرئيسيِ يَستوي، هناك قاعدة أخرى وحيدة واحدة التي a تاجر يَجِبُ أَنْ يَتْلي لكي
تُحسّنَ إحتمالَ النجاحِ. لأن هذا الإعدادِ أساساً a إشتقاق لتجارة الزخمِ، هو
يَجِبُ أَنْ يُتاجرَ فقط في إتّجاهِ الإتجاهِ الأكبرِ. هناك طرق عديدة للتَحْقيق
الإتّجاهِ يَستعملُ تحليلاً تقنياً، لكن معدلَ الفترةَ 200 البسيطَ المؤثّرَ (إس إم
أي) على المخطّطاتِ الكل ساعةِ قَدْ يَكُون فعّالةَ جداً في هذه الحالةِ. بإستعمال
a معدل المدى الأطولِ على المخطّطاتِ القصيرة الأمدِ، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَبْقى على
الجانب الأيمنِ مِنْ عملِ السعرَ بدون أنْ تَكُونَ خاضع لحركاتِ whipsaw الوشيكة.
(للبصيرةِ الأكثرِ، يَرى تجارة الزخمِ بالإنضباطِ. )
التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات
سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط
العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ
المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!
لنلقي نظرة على تجارة - واحد a قصير والآخرون a لمدة طويلة - لرُؤية كَمْ هذا
الإعدادِ مُتَاجَرُ في الوقتِ الحقيقيِ.
إعتقدْ 1
المُلاحظة التي في يونيو/حزيران 8, 2006 إي يو آر / يو إس دي يُتاجرُ أوطأ بكثير من
إس إم أي ه الـ200، يُشيرُ بأنّ الزوجَ في a downtrend قوي (رقم 1). بينما تَقتربُ
أسعارُ مِنْ الـ1.2700 المستوى مِنْ جانب السلبي، التاجر يَبْدأُ a قصير سعر
اللحظةَ يَعْبرُ الـ1.2715 المستوى، وَضْع a توقّف 15 نقطة فوق الدخولِ في 1.2730.
في هذا المثالِ المعيّنِ، زخم جانب السلبي قويُ جداً بينما تَتوقّفُ بندقيةَ
تُجّارِ في الـ1.2700 المستوى ضمن الساعةِ. إنّ النصف الأوّلَ مِنْ التجارةِ
خَارِجُ في 1.2700 لa ربح نقطةِ 15 والجزء الثاني خَارِجُ في 1.2685 تَوليد 45 مِنْ
نقاطِ الجائزةِ فقط ل30 مِنْ نقاطِ الخطرِ.
إعتقدْ 2
إنّ المثالَ صوّرَ في رقمِ 2 يَحْدثانِ أيضاً في يونيو/حزيران 8, 2006، لكن هذا
الوقتِ في يو إس دي / جْي بي واي "منطقة تجارية" يُولّدُ إعدادَ عِدّة فرص للربحِ
على a فترة زمنية قصيرة كمناطق توقّفِ رئيسيِ العنقوديةِ تَتقصّى مراراً وتكراراً.
في هذه الحالةِ، يُتاجرُ الزوجَ أعلى بكثير من فترتِه الـ200 إس إم أي، ولذا،
التاجر يَنْظرُ فقط لأَخْذ الإعداداتِ الطويلةِ. في 3 صباحاً توقيت شرق أمريكا،
يُتاجرُ الزوجَ خلال الـ113.85 المستوى، تسبّب a لمدة طويلة دخول. في الساعة
التالية، longs قادر على دَفْع الزوجِ خلال الـ114.00 مستوى عنقودِ التوقّفَ
والتاجرَ يَبِيعانِ وحدةَ واحدة لa ربح نقطةِ 15، يُحرّكُ stopto breakeven فوراً
في 113.85. longs لا يَستطيعُ تَحَمُّل زخمِ الشراء وظهرَ تجارةِ الزوجَ تحت
113.85, يُخرجانِ التاجر من السوقِ. فقط إثنان بَعْدَ ساعات، على أية حال، أسعار
مرةً أخرى إجتماع خلال 113.85 والتاجرِ يَطُولانِ مرةً أخرى. هذا الوقتِ، كلتا
أهداف الربحِ تَضْربُ بينما يَغْمرُ شراء الزخمِ النقائصَ وهم يُجبرونَ لتَغْطية
مواقعِهم، خَلْق a شلال التوقّفاتِ الذي verticalize يُسعّرُ بمقدار 100 نقطة في
فقط ساعتين.
الخاتمة
"صيد توقّفِ بالنظارةِ الكبيرةِ" أسهلُ إحدى وأكثر الكفوءةِ إعداداتِ إف إكس متوفر
إلى التُجّارِ القصير الأمدِ. يَتطلّبُ لا شيءَ أكثر مِنْ بؤرة وa فَهْم أساسي مِنْ
ديناميكا سوقِ العملات. بدلاً من أنْ يَكُونَ ضحايا التوقّفِ الذي يَتعقّبُ
البعثاتَ، تُجّار بيع بالمفردِ يُمْكِنُ أَنْ يَدُوروا المناضدَ أخيراً ويَنضمُّ
إلى التحرّكِ مَع اللاعبين الكبارِ، يُودعُ أرباحَ قصيرة الأمدَ في العمليةِ.
|