مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات
و الذهب و الفضة
Common Questions About Currency Trading
السوق الماليةُ
الأكبرُ في العالمِ، هو تضاريسُ غريبةُ نسبياً لبَيْع بالمفرد التُجّارِ. حتى
الترويجِ لتجارة الإنترنتِ قبل سَنَوات قَليلة، إف إكس كَانَ أولياً مجالَ
المؤسساتِ الماليةِ الكبيرةِ، شركات دوليَّة وصناديق وقائية سرّية. لكن الأوقاتَ
تَغيّرتْ، ومستثمرون فرديون جياع للمعلوماتِ على هذه السوقِ السَاحِرةِ. سواء أنت
إف إكس مبتدئ أَو فقط حاجة a برنامج منشط على الأساسياتِ لتجارة العملةِ، قَرأَ على
لإيجاد الأجوبةِ إلى أكثر الأسئلة المكرَّرةِ حول سوقِ تبادلَ العملات.
كَيفَ هذه السوقِ تَختلفُ عن الأسواقِ الأخرى؟
على خلاف تجارة الأسهمِ أو الأسهم المستقبليةِ أَو الخياراتِ، تجارة عملةِ لا
تَحْدثُ على a تبادل مُنَظَّم. هي لَيستْ تَحْتَ سَيْطَرَة أيّ هيئة حاكمة مركزية،
ليس هناك دور مقاصة لضمان التجارةِ وليس هناك لجنة تحكيمِ لحُكْم النزاعاتِ.
يُتاجرُ كُلّ الأعضاء مَع بعضهم البعض مستند على إتفاقياتِ الإئتمانِ. جوهرياً، عمل
في الأكبرِ، أكثر السوقِ السائلةِ في العالمِ تَعتمدُ على لا شيءِ أكثر مِنْ a
مصافحة مجازية.
من النظرة الأولى، هذا الترتيب المؤقتِ يَجِبُ أَنْ يَبْدوَ الحيرةً إلى المستثمرين
الذين مُتعودونَ عَلى تبادلاتِ مُنَظَّمةِ مثل سوق نيويورك للأوراق الماليةِ أَو سي
إم إي. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى تَعْريف على أسواق الأوراق الماليةِ. ) على أية حال،
يَعْملُ هذا الترتيبِ جداً حَسناً عملياً: لأن المشاركين في إف إكس يَجِبُ أَنْ
كلاهما يَتنافسوا ويَتعاونوا مَع بعضهم البعض، تُزوّدُ تعليمةَ نفسِ المراقبة
الفعّالةَ جداً على السوقِ. علاوة على ذلك، يُصبحُ إف إكس تُجّار بيع بالمفردِ
محترمِ في الولايات المتّحدةِ أعضاء جمعيةِ الأسهم المستقبليةِ الوطنيةِ (إن إف
أي)، وبعَمَل بإِنَّهُمْ يُوافقونَ على رَبْط التحكيمِ في حالة أيّ نزاع. لذا، هو
حرجُ الذي أيّ زبون البيع بالمفرد الذي يَتأمّلُ تجارة العملاتِ تَعْملُ ذلك فقط
خلال شركةِ عضو جمعيةِ أسهم مستقبليةِ وطنيةِ.
إنّ سوقَ إف إكس مختلفة عن الأسواقِ الأخرى في الطرقِ الرئيسيةِ الأخرى التي
متأكّدة لرَفْع الحواجبِ. إعتقدْ بأنّ إي يو آر / يو إس دي سَيَتصاعدُ تحتي؟
يَشْعرُ بالحرية إلى قصيرِ الزوجِ عند الرغبة. ليس هناك قاعدة زيادة ضئيلةِ في إف
إكس حيث أنّ هناك في الأسهمِ. هناك أيضاً لا حدودَ على حجمِ موقعِكِ (كهناك في
الأسهم المستقبليةِ)؛ لذا، نظرياً، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَبِيعَ 100$ ماقيمته بليون
مِنْ عملة إذا كَانَ عِنْدَكَ الرأسمالُ لتَعمَلُ هو. إذا زبونِكَ اليابانيِ
الأكبرِ، الذي يَحْدثُ أيضاً إلى الغولفِ مَع Toshihiko Fukui، حاكم مصرفِ اليابان،
أخبرَك على ملعبِ الغولف التي بي أو جْي تُخطّطُ لرَفْع النِسَبِ في إجتماعه
القادمِ، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَتّجهَ يميناً للأمام وتَشتري نفس قدر الينَّ كما
تَحْبُّ. لا أحد سَيُحاكمُك أبداً للتعامل الداخلي يَجِبُ أَنْ رهانَكَ يَدْفعُ.
ليس هناك مثل هذا الشيءِ كتعامل داخلي في إف إكس؛ في الحقيقة، بيانات إقتصادية
أوروبية، مثل أرقامِ التوظيفِ الألمانيةِ، يُسرّبُ الأيامَ في أغلب الأحيان قبل هم
يُصدرونَ رسمياً.
قَبْلَ أَنْ نَتْركُك بالإنطباعِ الذي إف إكس الغرب المتوحشُ مِنْ ماليةِ، نحن
يَجِبُ أَنْ نُلاحظَ بأنّ هذه الأكثر السوقِ السائلةِ والسائلةِ في العالمِ.
يُتاجرُ 24 ساعة يومياً، مِنْ 5 مساءً توقيت شرق أمريكا الأحد إلى 4 مساءً توقيت
شرق أمريكا الجمعة، وهو لَهُ أيّ فجوات نادراً في السعرِ. حجمه المطلق (يُتاجرُ
تقريباً الولايات المتّحدةَ 2$ تريليون كُلّ يوم) ومجال (مِنْ آسيا إلى أوروبا إلى
أمريكا الشمالية) يَجْعلُ سوقَ العملات السوقِ الأكثر سهولةً للوصول في العالمِ.
أين اللجنة في إف إكس؟
المستثمرون الذين يُتاجرونَ الأسهمَ أو الأسهم المستقبليةَ أَو الخياراتَ نموذجياً
إستعمالَ a سمسار، الذي يَفْعلُ كوكيلِ في الصفقةِ. يَأْخذُ السمسارُ الطلبَ إلى
تبادلِ ويُحاولْ تَنفيذه بموجب أوامر الزبونَ. لتَزويد هذه الخدمةِ، السمسار ذو
راتبُ a لجنة عندما الزبون يَشتري ويَبِيعُ آلةَ tradable. (للقراءة الأخرى، يَرى
سماسرتَنا وبحثَ تجارتنا على الإنترنتِ. )
سوق إف إكس ما عِنْدَها لجانُ. على خلاف أسواقِ أساسهاِ التبادلَ، إف إكس a رؤساء
يُسوّقونَ فقط. شركات إف إكس تُجّارَ، لَيسَ سماسرةَ. هذا a إمتياز حرج الذي كُلّ
المستثمرون يَجِبُ أَنْ يَفْهموا. على خلاف السماسرةِ، يَفترضُ تُجّارَ خطرَ سوقِ
بالعَمَل كa counterparty إلى تجارةِ المستثمرَ. هم لا يَشْحنونَ لجنةَ؛ بدلاً مِن
ذلك، يَجْمعونَ مالَهم خلال العرضِ يَسْألُ إنتشاراً.
في إف إكس، المستثمر لا يَستطيعُ مُحَاوَلَة شراء على العرضِ أَو يَبِيعُ في العرضِ
مثل في أسواقِ أساسهاِ التبادلَ. من الناحية الأخرى، يُوضّحُ عندما السعرَ كلفةَ
الإنتشارِ، ليس هناك أجور أَو لجان إضافية. كُلّ مكسب بنسِ وحيدِ ربح صافي إلى
المستثمرِ. على الرغم من هذا، الحقيقة بأنّ التُجّار يَجِبُ دائماً أَنْ يَتغلّبوا
على العرضِ / يَسْألونَ طرازاتَ الإنتشارِ التي تَسْلخُ فروة رأس صعبةَ أكثر بكثيرَ
في إف إكس. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى سَلْخ فروة الرأسَ: الأرباح السريعة الصغيرة
يُمْكِنُ أَنْ تَجْمعَ. )
ما a نواة؟
النواة تُؤيّدُ "نسبة مئوية في النقطةِ" والزيادةُ الأصغرُ للتجارةِ في إف إكس. في
السوقِ إف إكس، أسعار تَقتبسُ إلى الفاصلة العشريةِ الرابعةِ. على سبيل المثال، إذا
a صابونة في الصيدليةِ سُعّرتْ في 1.20$، في السوقِ إف إكس نفس الصابونةِ
سَتُقتَبسُ في 1.2000. إنّ التغييرَ في تلك الفاصلة العشريةِ الرابعةِ تُدْعَى
نواةَ 1 ومساويةُ نموذجياً إلى 1/100 th 1 %. بين العملاتِ الرئيسيةِ، الإستثناء
الوحيد إلى تلك القاعدةِ الينُّ اليابانيُ. لأن الينَّ اليابانيَ مَا سَبَقَ أَنْ
أُعيدَ تقييم منذ الحرب العالمية الثانيةِ، ينّ 1 الآن يساوي تقريباً الولايات
المتّحدةُ 0.08$؛ لذا، في يو إس دي / زوج جْي بي واي، التقدير مقترضُ فقط إلى
فاصلتين عشريتين (وبمعنى آخر: . إلى 1/100 th مِنْ الينِّ، مقابل 1/1000 th
بالعملاتِ الرئيسيةِ الأخرى).
ماذا تَبِيعُ حقاً أَو تَشتري في سوقِ العملات؟
إنّ الجوابَ القصيرَ "لا شيءُ". البيع بالمفرد إف إكس سوق تماماً a سوق تخمينية. لا
تبادلَ طبيعيَ مِنْ العملاتِ يَحْدثُ أبداً. تَجِدُ كُلّ التجارة ببساطة كمداخل
حاسوبِ ومُصَفَّى خارج إعتِماد على سعرِ السوق. لحساباتِ المحدّدة بالِالدولارَ،
كُلّ الأرباح أَو الخسائر مَحْسُوبة في الدولاراتِ والمسجّلِ في حد ذاته على حسابِ
التاجرَ.
الأساسيون يُفكّرونَ سوقَ إف إكس يَجِدُ أَنْ يُسهّلَ تبادلَ عملةِ واحدة إلى آخرِ
للشركاتِ الدوليَّةِ التي تَحتاجُ لمُتَاجَرَة العملاتِ بشكل مستمر (على سبيل
المثال، لقائمةِ الرواتب، دفعة لكلفِ السلع والخدماتِ مِنْ الباعةِ الأجانبِ، ونشاط
الإستملاكَ والإندماجَ). على أية حال، تَشْملُ هذه الحاجاتِ المتعلّقة بالشركاتِ
اليوميةِ فقط حوالي 20 % مِنْ حجمِ السوقَ. بالكامل 80 % مِنْ التجارةِ في سوقِ
العملات تخميني في الطبيعةِ، وَضعَ عليه بالمؤسساتِ الماليةِ الكبيرةِ، بليون صندوق
دولارِ وقائي متعددةِ وأفرادِ مستويِ الذي يُريدانِ إبْداء آرائهم على الأحداثِ
الإقتصاديةِ والجغرافية السياسيةِ لليومِ.
لأن العملاتَ تُتاجرُ دائماً في الأزواجِ، عندما a تاجر يَجْعلُ a تُتاجرُ هو أَو
هي دائماً عملةُ طويلةُ واحدة وقصيرةُ الآخرونُ. على سبيل المثال، إذا a تاجر
يَبِيعُ قطعةَ قياسيةَ واحدة (مكافئ إلى 100,000 وحدةِ) إي يو آر / يو إس دي، هي،
جوهرياً، يَستبدلُ يوروات بالدولاراتِ والآن سَيَكُونُ يورواً "قصيراً" ودولاراتَ
"طويلةَ". لفَهْم هذا الديناميِ بشكل أفضل، دعنا نَستعملُ a مثال خرساني. إذا
دَخلتَ مخزن أجهزة إلكترونيةَ وإشتريتَ a حاسوب ل1,000$، ماذا تَكُونُ العَمَل؟ أنت
سَتَستبدلُ دولاراتكَ بa حاسوب. أنت أساساً سَتَكُونُ "قصيرَ" 1,000$ و"لمدة طويلة"
حاسوب 1. المخزن سَيَكُونُ "لمدة طويلة" 1,000$ لكن الآن حاسوبَ "قصيرَ" 1 في
جردِه. يُقدّمُ المبدأُ نفسه المضبوط إلى السوقِ إف إكس، ماعدا ذلك لا تبادلَ
طبيعيَ يَحْدثُ. بينما كُلّ الصفقات ببساطة مداخلَ حاسوبِ، النتائج لا أقل حقيقية.
أَيّ عملات مُتَاجَرة؟
بالرغم من أن بَعْض تجارِ التجزئة يُتاجرُ عملاتَ غريبةَ مثل الباتِ التايلانديِ
أَو الكرونا التشيكيةِ، تُتاجرُ الأغلبيةَ السبعة الأكثر العملةِ السائلةِ تُزاوجُ
في العالمِ، التي البالغين الأربعة:
إي يو آر / يو إس دي (يورو / دولار)
يو إس دي / جْي بي واي (دولار / ينّ ياباني)
جنيه إسترليني / يو إس دي (جنيه إسترليني / دولار)
يو إس دي / سي إتش إف (دولار / فرنك سويسري)
وأزواج السلعةَ الثلاثة:
أي يو دي / يو إس دي (دولار إسترالي / دولار)
يو إس دي / كاد (دولار / دولار كندي)
إن زد دي / يو إس دي (دولار نيوزيلندا / دولار)
هذه العملةِ تُزاوجُ، سويّة مع مجموعاتِهم المُخْتَلِفةِ (مثل إي يو آر / جْي بي
واي، جنيه إسترليني / جْي بي واي وإي يو آر / جي بي بي) تُشكّلُ أكثر من 95 % كُلّ
التجارة التخمينية في إف إكس. أعطىَ العددُ الصغيرُ لتجارة الآلاتِ - فقط 18 زوج
وصلبان يُتاجرانِ بشكل نشيط - سوق إف إكس أكثر بكثيرُ تَركيزاً مِنْ سوق الأسهم
الماليةِ.
ماذا يَحْملُ؟
إحملْ التجارةُ الأكثر شعبيةً في سوقِ العملات، زاولَ بكلتا الصناديق الوقائية
الأكبر ومضاربو البيع بالمفردِ الأصغرِ. تَحْملُ تجارةً تَستندُ إلى الحقيقة بأنّ
كُلّ عملة في العالمِ رَبطتْ بسعرِ فائدته. هذه أسعارِ الفائدة القصيرة الأمدِ
تَضِعُ مِنْ قِبَلْ البنوكَ المركزيةَ هذه البلدانِ: الإحتياطي الفيدرالي في
الولايات المتّحدةِ، مصرف اليابان في اليابان ومصرف إنجلترا المركزي في المملكة
المتّحدةِ (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى ما بنوك مركزية؟ )
التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات
سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط
العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ
المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!
إنّ الفكرةَ وراء تَحْملُ بسيطةُ جداً. يَذْهبُ التاجرُ لمدة طويلة العملةُ مَع a
سعر فائدة عالي وتُموّلُ ذلك الشراءِ مَع a عملة مَع a سعر فائدة منخفض. في 2005،
أحد أفضل pairings كَانَ إن زد دي / صليب جْي بي واي. إقتصاد نيوزيلندا، دَفعَ
بمطلبِ السلعةِ الضخمِ مِنْ الصين وa سوق شراء وبيع البيوت الحار، رَأى نِسَبَه
تَرتفعُ ل7.25 % وتَبْقى هناك (في وقت كتابة)، بينما نِسَب يابانية بَقيتْ في 0 %.
أي تاجر يَذْهبُ لمدة طويلة إن زد دي / جْي بي واي كان يُمكنُ أنْ يَحْصدَ 725
نقطةَ بداية في المحصولِ لوحدها. على a 10:1 قاعدة قوةِ رفع، يَحْملُ تجارةً في إن
زد دي / جْي بي واي كان يُمكنُ أنْ تُنتجَ a 72.5 % تقرير معلومات سنوي مِنْ
تفاضلاتِ سعرِ الفائدة لوحدها بدون أيّ مساهمة مِنْ نماء رأس المالِ. الآن أنت
يُمْكِنُ أَنْ تَفْهمَ لِماذا تَحْملُ التجارةَ شعبيةُ جداً! لكن أمامك يُسرعُ خارج
ويَشتري الزوجَ العالي المردودَ القادمَ، يَكُونُ مدركةً التي عندما تَحْملُ
التجارةَ تُفْكُّ، الإنحطاط يُمكنُ أَنْ تَكُونَ سريعَ وحادَّ. هذه العمليةِ
المعروفة بتَحْملُ تصفيةً تجاريةً وتَحْدثُ متى أغلبيةَ المضاربين تُقرّرُ بأنّ
تَحْملُ التجارةَ لا يُحتملُ أَنْ يكونَ عِنْدَها إمكانيةُ مستقبليةُ. مَع كُلّ
تاجر يُريدُ مُغَادَرَة له أَو موقعَها حالاً، عروض تَختفي والأرباح مِنْ تفاضلاتِ
سعرِ الفائدة لَيستْ تقريباً بما فيه الكفاية أَنْ تُعادلَ خسائر رأس المالَ.
التوقع المفتاحُ إلى النجاحِ: أفضل وقتِ للوَضْع في يَحْملُ في بِداية دورةِ
التضييق الدرجةِ، يَسْمحُ للتاجرِ لرُكوب التحرّكِ بينما تفاضلات سعرِ فائدة
تَزِيدُ.
مُفردة إف إكس التخصصية
كُلّ إنضباط لَهُ مُفردته التخصصيةُ الخاصةُ، وسوق العملات لا مختلف. هنا بَعْض
الشروطِ لمعْرِفة الذي سَيَجْعلُك تَبْدو مثل a أعددتَ تاجرَ عملةِ:
السلك، إستيرليني، باون - أسماء بديلة للجنيه الإسترليني
الورقة المالية، ظبي - كنيات للدولار الأمريكي
Swissie - كنية للفرنك السويسري
إسترالي - كنية للدولار الإسترالي
كيوي - كنية لدولارِ نيوزيلندا
Loonie، الدولار الصَغير - كنيات للدولارِ الكنديِ
رقم - تعبير إف إكس يَعْني a رقم مدوّر مثل الـ1.2000
ساحة - a بليون وحدة، كما في "بِعتُ ياردتين مِنْ الإستيرليني."
|