مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات
و الذهب و الفضة
Make The Currency Cross Your Boss
سوق الأسهم المالية ,
a تاجر عِنْدَهُ الفرصةُ للإخْتياَر مِنْ أكثر مِنْ 5,000 شركة - المِئات التي منها
سَتُحشّدُ في الأكثر شرّاً مِنْ الأسواق الهابطةِ والآلافِ التي منها سَتَتحطّمانِ
أثناء الأقوى للثورِ يَرْكضُ. لكن في سوقِ العملات، مثل هذه الإمكانياتِ المتباعدةِ
لا تَبْدو للإيجاد. في هذه المقالةِ، نحن سَنَنْظرُ إلى كَيفَ تُجّارِ تبادلِ عملات
يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا صلبانَ العملةِ لجَعْل a نوع مختلف مِنْ تجارةِ الذي غير
متأثّرة بالتقلّباتِ اليوميةِ للورقة الماليةِ.
كُلّ رهانات العملةِ نفس
عندما يَتعاملُ بأزواجِ العملةِ الرئيسيةِ، أكثر التُجّارِ مُقَدَّمون مَع فقط
إختيارِ واحد: ثور دولارِ أَو دبِّ دولارِ؟ بغض النظر عن سواء a تاجر لمدة طويلة
الجنيه الإسترليني / يو إس دي (باون بريطاني نا دولار) أَو إي يو آر / يو إس دي
(دولار أوربي)، أَو يو إس دي قصير / سي إتش إف (فرنك دولارِ السويسري) أَو يو إس دي
/ جْي بي واي (ينّ دولارِ اليابانيِ)، الموضوع التوحيدي إجمالاً هذه المواقعِ بأنّ
التاجرِ متوقع للإنخفاضُ على الورقة الماليةِ. لذا، السؤال الذي منه مِنْ الأربعة
التجارةِ يَجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ غير أساسيةُ، منذ كلّهم من المحتمل سَيَكُونونَ
مربحينَ إذا الدولارِ ضعيفُ وكُلّ سَيَفْقدونَ مالَ إذا الدولارِ قويُ.
مَمْنُوح، هذا قَدْ يَبْدو مثل a مجموع إجمالي oversimplification لسوقِ تبادلَ
العملات. نحن سَنَكُونُ الأوائلَ لإعتِراف تلك بَعْض العملاتِ يُمْكِنُ أَنْ
وتَتحدّى هذا المثالِ - الدولار الكندي مثالُ أخيرُ جيدُ واحد مِنْ مثل هذا
الديناميِ. مدعومة بإرتِفاع أسعارِ النفط، تَحوّلَ loonie إلى a petrocurrency
ككندا أَصْبَحتْ الولايات المتّحدةَ لا 1 مِنْ مجهّزِ الخامِّ. كنتيجة، بينما عملات
رئيسية أخرى مثل اليورو، هَبطَ الينَّ والباونَ مؤخراً ضدّ الدولار الأمريكي، كَسبَ
الدولارَ الكنديَ قيمةً. على أية حال، هذا إستثناءُ الذي يُثبتُ القاعدةَ.
لفَهْم بشكل أفضل كَيفَ هذا يَعْملُ، لنلقي نظرة على المخطّطان تحت. إحسبْ نظراتَ 1
في أداءِ السبعة الأكثر العملةِ السائلةِ تُزاوجُ في تبادلِ العملات، متكوّن من
البالغين الأربعة:
إي يو آر / يو إس دي
يو إس دي / جْي بي واي
جنيه إسترليني / يو إس دي
يو إس دي / سي إتش إف
وأزواج السلعةَ الثلاثة:
يو إس دي / كاد
أي يو دي / يو إس دي
إن زد دي / يو إس دي
إحسبْ نظراتَ 1 في النشاطِ على a يوم تعاملات تجارية وحيد - أكتوبر/تشرين الأول 12,
2005. لتَطبيع البياناتِ، حوّلنَا كُلّ زوج لكي أدائه يُمْكِنُ أَنْ يُحلّلَ بدقّة.
نموذجياً، إذا الدولارِ كَانتْ ضعيف، إي يو آر / يو إس دي يَرتفعُ ويو إس دي / سي
إتش إف يَهْبطُ؛ على أية حال، في رقمِ 1 جَعلنَا التعديلَ لكي العائدات ثابتة مقابل
الدولارَ.
رقم 1 - في تبادلِ العملات، بَعْض أزواجِ العملةِ مقتبسة من ناحية الدولار الأمريكي
(ومثال على ذلك: - إي يو آر / يو إس دي)، بينما الآخرون لَيسوا (ومثال على ذلك: -
يو إس دي / سي إتش إف). بعَكْس الأزواجِ الذي لَمْ يُبدي من ناحية الدولارِ، نحن
يُمْكِنُ أَنْ نُقارنَ القوّةَ / ضعف كُلّ زوج نسبة إلى الدولارَ.
إحسبْ نظرتين في النشاطِ على نفس يوم التعاملات التجاريةِ - أكتوبر/تشرين الأول 12,
2005 - لمعدل الداو جونز الصناعي.
رقم 2 - في إف إكس، أكثر التُجّارِ (أولئك الذين يُتاجرونَ الأكثر أزواجِ العملةِ
السائلةِ السبعة) مُقَدَّمون مَع فقط إختيارِ واحد - ثور دولارِ أَو دبِّ دولارِ -
لكن سوق الأسهم الماليةَ أقل بسيطة. بينما هذا المخططِ يُشوّفُ، حتى عندما دليل مثل
معدل الداو جونز الصناعي أسفل عموماً، العديد مِنْ أسهمِه يُمْكِنُها فوق، يَجْعلُه
أصلب لأَخْذ a وجهة نظر متوقعة للإنخفاض أَو شرسة تماماً.
كلتا هذه المخطّطاتِ تُصوّرُ بشكل واضح بأنّ بينما سوق الأسهم الماليةَ حقاً a سوق
الأسهمِ، سوق العملات حقاً a سوق الدولاراتِ وضِدِّ الدولاراتِ. إنّ السببَ
المركزيَ الذي هذا وكذلك ذلك الدولارِ يَعْملُ كالعملة الإحتياطِ لبنوكِ العالمَ
المركزيةَ. لذا، متى مضاربون شرسون على الدولارِ، رأسمال سَيَتدفّقُ مِنْ كُلّ
العملات الرئيسية إلى الورقة الماليةِ والعكس بالعكس عندما الشعورِ يَعْكسُ.
تَعْرضُ الصلبانُ إمكانياتَ أكثرَ
إذا تَنْظرُ مباشرةً في الرقمِ 1، على أية حال، أنت سَتُلاحظُ بأنّ التدفقَ الكبيرَ
بعيد مِنْ الزيّ الرسمي. تُقدّرُ بَعْض العملاتِ جوهرياً ضدّ الدولارِ، بينما
يَكْسبُ الآخرين بالكاد بضعة نقاط بداية. هذا الإختلافِ في الأداءِ ضدّ الورقة
الماليةِ يَخْلقُ فرصَ الربح للاعبي السوقِ الذين يَختارونَ المُتَاجَرَة في صلبانِ
العملةِ. الصلبان ببساطة مقياس للقوّةِ النسبيةِ لعملةِ فرديةِ ضدّ الدولارِ.
الصلبان بارزة مِن قِبل الحقيقة بإِنَّهُمْ لا يَتضمّنونَ الدولارَ كأمّا بسط الكسر
أَو مقام كسر الزوجِ. في حد ذاته، يَعْرضونَ التُجّارَ a فرصة كبيرة لجَعْل رهاناتِ
أكثر بكثيرِ ملوّنةً في سوقِ العملات مِنْ المحترفِ البسيطِ أَو تجارةِ ضِدِّ
الدولارَ.
الذي يَجْعلُ الصلبانَ المثيرةَ خصوصاً إلى تُجّارِ العملةِ الحقيقة بإِنَّهُمْ
يُمْكِنُ أَنْ يُزوّدوا إتجاهَ أنظفَ كثيرَ أَو يُصفّفونَ الإشاراتَ التي سَتَكُونُ
غير متأثّرة بالتذبذباتِ اليوميةِ للورقة الماليةِ.
لفَهْم بشكل أفضل كَيفَ صلبانِ تَعْملُ، دعنا يَفْحصُ المخطّطان التاليان، التي
تَنْظرانِ إلى البياناتِ على نفس الفترة الزمنيةِ (مِنْ يوليو/تموزِ 1, 2005 إلى
أكتوبر/تشرين الأولِ 14, 2005). بينما الأكثر الآلةِ الماليةِ السائلةِ في العالمِ
- إي يو آر / يو إس دي - عَملتْ لا شيء سوى تَتراوحُ بدون هدف أثناء الفترةِ موضع
السّؤال، يُحبطُ كلتا الثيران والدببة (تَريانِ تينةً. 3)، كاد / عَرضَ جْي بي واي
أحد الإتّجاهاتِ الأصفى وفق آخر ما يمكن تذكّره، يَكْسبُ تقريباً 1,000 نقطةَ بدون
أيّ retracement مادي (تَرى تينةً. 4).
رقم 3 - إي يو آر / يو إس دي سافرَ بين الدعمِ والمقاومةِ، يَجْعلُه يُحبطُ جداً
للثيرانِ والدببةِ على حدّ سواء.
رقم 4 - تُجّار صلبانِ العملةِ كَانوا قادرون على الرِبْح مِنْ التحسّنِ المطوّلِ
لكاد / جْي بي واي.
لماذا كاد / جْي بي واي حشّدَ؟ كما ذَكرنَا في وقت سابق، الدولار الكندي a
petrocurrency الذي إستلمَ a دفع كبير مِنْ إرتفاعِ stratospheric في سعرِ الخامِّ.
إنّ الينَّ، من الناحية الأخرى، الضحيّةُ الرئيسيةُ لأسعارِ النفط العاليةِ لأنها
الدولة الصناعيةُ جداً الوحيدونُ في العالمِ الذي يَجِبُ أَنْ يَعتمدَ على
الإستيراداتِ ل99.5 % مِنْ حاجاتِ نفطِه. كاد / جْي بي واي، لَهُ لذا 89 % إرتباط
بسعرِ النفطِ.
التُجّار الحذرون الذين رَاهنوا على إجتماعِ نفطِ كان يُمكنُ أنْ يَبدي ذلك الرأي
عملياً جداً في سوقِ العملات خلال a لمدة طويلة كاد / موقع جْي بي واي. أفضل حتى،
هم كَانوا سَيُسخّرونَ a تفاضل محصولِ إيجابيِ في العمليةِ. مَع loonie حالياً ناتج
2.75 %، بينما نِسَب الينَّ تَبْقى في 0 %، تفاضل سعرَ الفائدة لوحده كَانَ 275
نقطةَ بداية أَو 27.5 % جَعلَ سنوياً الإستعمال a معيار 10:1 عامل قوةِ رفع. (هذا
جوهرياً يَعْني بأنّ منذ إف إكس تُجّار يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا 1$ مِنْ الرأسمالِ
للسَيْطَرَة على 10$ جدير بالعملةِ، المكسب مِنْ الـ275 تفاضلِ نقطةَ البداية
سَيَكُونُ 10 مراتِ أكبرِ مِنْ إذا تُجّارِ لَمْ يُستعملوا قوةَ رفع. )
إحملْ أَو أرباح رأس المالَ
الصلبان يُمكنُ أَنْ تَكُونَ قلقة كالأسهمِ المُتَاجَرةِ جداً بشدّة أثناء عنفوانِ
فقاعةِ ناسداك أَو رزينة ك'أي أي أي' قدّرتْ سهم شركات مرافق عامةَ ليِّنَ حصةَ على
سوق نيويورك للأوراق الماليةِ. تجارة في الصلبانِ يُمْكِنُ أَنْ تُركّزَ على
تَحْملُ الإستراتيجياتَ التي تُحاولُ الرِبْح مِنْ تفاضلاتِ سعرِ الفائدة بين
العملاتِ أَو هي يُمْكِنُ أَنْ تُركّزَ على تخمينِ أرباح رأس المالِ الصافيِ.
التجارة يُمْكِنُ أيضاً أَنْ مستندة على التحليلِ الإقتصاديِ أَو الأخبارِ
السياسيةِ. بَعْض الصلبانِ يُمْكِنُ أَنْ تَمِيلَ لشهورِ، بينما الآخرون
سَيَكُونونَ محصور في المدى جداً. باختصار، الإمكانيات بصلبانِ العملةِ لانهائية.
دعنا نَنْظرُ إلى المخطّطاتِ تحت لرُؤية بَعْض أمثلةِ التجارةِ الأخيرةِ في
الصلبانِ التي تَعْرضُ هذه الأفكارِ.
التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات
سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط
العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ
المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!
تجارة Carry
إحدى التجارةِ الأكثر شعبيةً في تبادلِ العملات يَحْملُ تجارةً، الذي يَتضمّنُ
الذِهاب الطويلَ a عملة ليِّنة مستوى عالي ضدّ a ذات عائد ضعيف واحدة. نَظْر إلى
الأكثر الصلبانِ السائلةِ السبعة في العالمِ، لا زوجَ شوّفَ a تفاضل سعرِ فائدة
أعظمِ مِنْ إن زد دي / زوج جْي بي واي. في منتصفِ أكتوبر/تشرين الأولِ 2005، دولار
نيوزيلندا، لقّبَ "الكيوي"، أنتجَ 6.75 % (مصرف إحتياط نيوزيلندا بعد ذلك زادتْ تلك
النسبةِ إلى 7 % في نِهايِةِ). الينّ الياباني. ، من الناحية الأخرى، مُنتَج 0 %
(إبتداءً مِنْ أكتوبر/تشرين الأولِ 2005)، ومصرف سعرِ فائدة اليابان الصفر سياسة
نقدية تُتوقّعُ بَقاء ساري المفعول حتى كُلّ آثار الإنكماشِ ذَاهِبة مِنْ الإقتصادِ
اليابانيِ. الإنتشار بين العملاتِ كَانَ a يَضْربُ 675 نقطةَ بداية، وكنتيجة،
يَحْملُ مضاربين تجاريَ إصطدموا بالمتقاطعِ، يَزِيدُ قيمتَه ب400 نواةِ بين
يوليو/تموزِ وأكتوبر/تشرين الأولِ 2005.
رقم 5 - إن زد دي / كَسبَ زوجَ جْي بي واي زخماً في الشهورِ الثلاثة شوّفَ هنا
ردَّاً على التخمينِ الواسع الإنتشارِ بأنَّ نسبة إن زد دي يَزِيدُ إلى 7 % في
نوفمبر/تشرين الثّاني 2005. إحملْ مضاربين تجاريَ إصطدموا بالصليبِ لكي يَكْسبَ
تعرّضَ إلى هذا تفاضلِ النسبةِ الأعلى، يُسبّبُ إن زد دي / جْي بي واي للإزْدياَد
قيمةً.
التجارة السياسية
في منتصفِ سبتمبر/أيلولِ 2005، كلتا اليابان وألمانيا كَانَ عِنْدَها الإنتخاباتُ.
في اليابان، جَرى رئيسُ الوزراء Junichiro Koizumi على a جدول أعمال إصلاحِ الذي
دَعا إلى خصخصةِ الخدمةِ البريديةِ اليابانيةِ , a مؤسسة شبه أعمال مصرفية مَع 3$
تريليون في الإيداعاتِ و25,000 فرعِ. في ألمانيا، سارَ المرشّحُ ذو العقلية
الإصلاحية أنجيلا ميركيل ضدّ المستشارِ الواقفِ جيرهارد Schroeder. بينما رَنّتْ
رسالةَ Koizumi حَسناً مَع الناخبين اليابانيينِ بينما تَوجّهَ إلى فوزِ ساحقِ، نصر
ميركيل على Schroeder كَانَ صعبَ - المنافسان حُبِسا a يُكافحُ من أجل القيادةِ
لأكثر مِنْ a شهر بعد الإنتخاباتِ الألمانيةِ حُمِلتْ أولياً. في سبتمبر/أيلولِ
2005، لذا، إي يو آر / صليب جْي بي واي قدّمَ a فرصة ربح كبيرة كa واقعي "Koizumi /
إنتشار Schroeder ". في الحقيقة، مِنْ سبتمبر/أيلولِ 9 إلى سبتمبر/أيلولِ 12، هَبطَ
الصليبَ تقريباً 200 نقطةَ كما رَفعَ تُجّارُ السعر الينَّ وshorted اليورو كa رَدّ
إلى نتائجِ الإنتخابات.
رقم 6 - المخطط فوق المعارضِ، الضعف في اليورو الذي يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَبَ جزئياً
إلى الحيرةِ على نتيجةِ الإنتخاباتِ الألمانيةِ. إف إكس تُجّار كَانوا أكثر
إمَالَةً لوَضْع مالِهم في الينِّ اليابانيِ، لأن الحالةَ السياسيةَ في اليابان
كَانتْ أكثر تأكيداً.
التجارة الإقتصادية
التفاوتات الثابتة في الأداءِ الإقتصاديِ يُمْكِنُ أَنْ يَعْرضَ تجارةَ مربحةَ جداً
أحياناً في الصلبانِ. مثال جيّد عملُ السعرَ في النصف الثاني من 2005 في إي يو آر /
صليب عملةِ سي إتش إف. الإنحطاط الهائل في العملتين أثناء نصف أوّلِ 2005 كَانا
مفيد لكلتا منطقة اليورو وسويسرا منذ كلتا المناطق مصدّرةَ ثقيلاتَ وكلاهما تُولّدُ
فوائض تجارية كبيرةَ. على أية حال، سويسرا الفطنة الأصغر والأكثر لَمْ تُعاني منها
مِنْ الفوضى السياسيةِ والمؤسساتيةِ التي تَخلّلتْ منطقة اليورو بعد رفضِ الدستورِ
الأوروبيِ في صيفِ 2005. بأعدادِ البطالةِ الأفضل بكثيرِ (3.8 % في سويسرا مقابل
9.9 % في الإتحاد الأوربي) ومبيعات بالمفرد مُتزايدة أسرع (4.7 % مقابل 0.9 %)،
سويسرا كَانتْ بشكل واضح outperforming بيت جاره المجاور الكثير الأكبر. كإدراك هذه
الحقيقةِ بَدأتْ بتَخَلُّل السوقِ، إي يو آر / صليب سي إتش إف (أحد أقلّ الصلبانِ
القلقةِ في السوقِ) هَبطَ بمقدار أكثر من 100 نقطة في الفترةِ بين سبتمبر/أيلولِ
المتأخّرِ وأكتوبر/تشرين الأولِ المبكّرِ 2005 معروضِ في رقمِ 7.
رقم 7 - الصليب شوّفَ يُصوّرَ مرونةَ سويسرا هنا إلى المشاقِ الإقتصاديةِ
والسياسيةِ التي كَانتْ تَحْدثُ في منطقة اليورو.
تجارة عدمَ الثبات
إذا أنت a تاجر الذي يَحْبُّ عدمَ الثبات والكثير مِنْه، يُزوّدُ لا شيءَ عملَ
أكثرَ مِنْ الجنيه الإسترليني / صليب جْي بي واي. تجارة هذا الصليبِ قريبُ
لمُتَاجَرَة a سهم تقنيةِ قلقِ؛ يُحرّكُ عِدّة مائة نقطة في أغلب الأحيان في اليوم.
يُفكّرُ أحد المفتاحِ لهذا عملَ السعرِ البرّيِ بأنّ الجنيه الإسترليني / جْي بي
واي أيضاً a شعبية جداً تَحْملُ تجارةً. بالنِسَبِ البريطانيةِ في 4.50 % في
أكتوبر/تشرين الأولِ 2005 ونِسَبِ اليابان في 0 %، تفاضل سعرَ الفائدة كَانَ 450
نقطةَ بداية.
أي تباطأ في إقتصاد المملكة المتحدةِ سبّبَ مصرف إنجلترا المركزي لتَنزيل النِسَبِ
بمقدار 25 قاعدة نقطة في سبتمبر/أيلولِ 2005، وبالسوقِ المجهولِ جداً سواء هذا
كَانَ a تحرّك وحيد أَو a تلميح تخفيضاتِ الفائدة الأكثرِ لمَجيء، تجارة في الجنيه
الإسترليني / ظَهرَ جْي بي واي مؤكداً على أَنْ يَكُونَ عاصف خصوصاً، هكذا يُزوّدُ
تُجّارَ إرادة عدمِ الثبات بالكثير مِنْ الفرصِ.
رقم 8 - هناك عملة تَعْبرُ لمُنَاسَبَة كُلّ أنواع التُجّارِ. يُشوّفُ هذا المخططِ
الجنيه الإسترليني / جْي بي واي، الذي أحد أكثر الصلبانِ القلقةِ.
الخاتمة
ناقشتْ الأمثلةُ هنا يَجِبُ أَنْ تَعطيك a إحساس تَشْكِيلةِ التجارةِ الذي إستعمال
محتملَ عملاتَ متقاطعةَ في السوقِ إف إكس. نموذجياً، 90 % كُلّ التجارة بالحجمِ في
تبادلِ العملات تَحْدثُ عبر أزواجِ العملةِ الرئيسيةِ الأربعة. على أية حال،
للتُجّارِ الراغبِ لخُرُوج مِنْ الحشدِ ويَستكشفُ a طريق مختلف، تجارة في صلبانِ
العملةِ يُمْكِنُ أَنْ تَعطي a تعدد الفرصِ المربحةِ ويَجِبُ أَنْ تُصبحَ a جزء
قياسي لأيّ ترسانة تاجرِ إف إكس مِنْ الأفكارِ.
|