تجارة العملات الذهب الفضة الفوركس

تجارة العملات الفوركس

مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات و الذهب و الفضة

Using Currency Correlations To Your Advantage
 

تاجر فعّال، يَفْهمُ حسّاسيةَ حقيبتِكِ العامّةِ لتَسويق عدمِ الثبات مهمُ. لكن هذا خصوصاً لذا عندما تجارة تبادلِ عملات. لأن العملاتَ مُسَعَّرة في الأزواجِ، لا زوجَ وحيدَ يُتاجرُ بالكامل بشكل مستقل الآخرين. عندما تَعْرفُ حول هذه الإرتباطاتِ وهكذا يَتغيّرونَ، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَستغلَّهم للسَيْطَرَة على تعرّضِ حقيبتِكَ.


الإرتباط الحاسم
إنّ السببَ لإعتمادِ أزواجِ العملةِ سهلُ للرُؤية: إذا أنت كُنْتَ تُتاجرُ الجنيه الإسترليني ضدّ الينِّ اليابانيِ (جنيه إسترليني / زوج جْي بي واي)، على سبيل المثال، أنت تُتاجرُ في الحقيقة نوع مِنْ إشتقاقِ الجنيه الإسترليني / يو إس دي ويو إس دي / أزواج جْي بي واي؛ لذا، جنيه إسترليني / جْي بي واي يجب أنْ يُرْبَطَ بعض الشّيء لواحد إنْ لمْ يكن كلتا هذه أزواجِ العملةِ الأخرى. على أية حال، الإعتماد بين العملاتِ يَنْجمُ عن أكثر مِنْ الحقيقة البسيطة التي هم في الأزواجِ. بينما بَعْض أزواجِ العملةِ سَتَتحرّكُ بالتتابع، أزواج عملةِ أخرى قَدْ تَتحرّكُ في الإتّجاهاتِ المعاكسةِ، التي جوهرياً نتيجةُ القواتِ الأكثر تعقيداً.

الإرتباط، في العالم المالي، المقياس الإحصائي مِنْ العلاقةِ بين سندين ماليين. يَتراوحُ معاملُ الإرتباطَ بين -1 و+1. أي إرتباط +1 يَدْلُّ بأنّ زوجي العملةَ سَتَتحرّكانِ في نفس الإتّجاهِ 100 % الوقتِ. أي إرتباط -1 يَدْلُّ على زوجي العملةَ سَيَتحرّكانِ في الإتّجاهِ المعاكسِ 100 % الوقتِ. أي إرتباط مِنْ صفر يَدْلُّ بأنّ العلاقةَ بين أزواجِ العملةَ عشوائيةُ جداً.

قراءة جدولِ الإرتباط
بهذه المعرفةِ مِنْ الإرتباطاتِ في العقلِ، دعنا نَنْظرُ إلى المناضدِ التاليةِ، كُلّ عرض إرتباطاتِ بين أزواجِ العملةِ الرئيسيةِ لشهرِ مارس/آذارِ 2005.



المنضدة العليا فوق المعارضِ التي على شهرِ مارس/آذارِ (شهر واحد) إي يو آر / يو إس دي وأي يو دي / يو إس دي كَانَ عِنْدَهُما إرتباطُ إيجابيُ قويُ جداً مِنْ 0.94. هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ عندما إي يو آر / يو إس دي يُحشّدُ، أي يو دي / يو إس دي سَيُحشّدُ أيضاً 94 % الوقتِ. على المدى الأطولِ (ثلاثة شهورِ)، مع ذلك، الإرتباط أضعفُ قليلاً (0.47).

على النقيض من ذلك، إي يو آر / يو إس دي ويو إس دي / سي إتش إف كَانَ عِنْدَهُ a إرتباط سلبي شبه تام -0.99. هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ 99 % الوقتِ، عندما إي يو آر / يو إس دي يُحشّدُ، يو إس دي / سي إتش إف سَيَمْرُّ بa تصفية. تَصْحُّ هذه العلاقةِ حتى على الفتراتِ الأطولِ بينما أرقام الإرتباطَ تَبْقى مستقرّةَ نسبياً.



رغم ذلك إرتباطات لا تَبْقى مستقرّة دائماً. الوارد يو إس دي / كاد وإن زد دي / يو إس دي، على سبيل المثال. مَع a معامل -0.94، كَانَ عِنْدَهُمْ a إرتباط سلبي قوي خلال السَنَة الماضية، لكن العلاقةَ تَدهورتْ على مارس/آذارِ 2005 لعدد مِنْ العواملِ، بضمن ذلك مصرفِ إحتياط نوايا نيوزيلندا لإسْتِئْناف الإرتفاعات الشديدة في سعر الفائدةِ، وعدم إستقرار سياسي في كندا.

الإرتباطات تَتغيّرُ
هي واضحُ ثمّ تلك الإرتباطاتِ تَتغيّرُ، التي تَجْعلُ بعد التغييرِ في الإرتباطاتِ المهمِ لدرجة أكبر. الشعور والعوامل الإقتصادية العالمية دينامية جداً ويُمْكِنُ أَنْ يَتغيّرا حتى على أساس يومي. الإرتباطات القوية اليوم قَدْ لا تَكُونُ بتوافق مع الإرتباطِ الأطول أجلاً بين زوجي عملةِ. لِهذا يَلقي نظرة على الإرتباطِ المتأخرِ ستّة الشهورِ مهمُ جداً أيضاً. هذا يُزوّدُ a منظور أوضح على العلاقةِ ستّة الشهورِ المتوسطةِ بين زوجي العملةَ، التي تَمِيلانِ إلى أن يكون أكثر دقّةً. الإرتباطات تَتغيّرُ لمختلف الأسباب، الأكثر شيوعاً الذي منه يَتضمّنُ تَبَاعُد السياساتِ النقديةِ , a حسّاسية مُتَأَكِّد زوج عملةِ إلى السلعةِ يُسعّرُ، بالإضافة إلى إقتصاديةِ فريدةِ وعوامل سياسية.

هنا a منضدة التي تُشوّفُ الإرتباطاتَ المتأخرةَ ستّة الشهورَ بأنّ إي يو آر / يَشتركُ يو إس دي مع الأزواجِ الأخرى:





الإرتباطات المُقَدّرتَقديراًة نفسك
أفضل طريقِ لبَقاء حاليِ على الإتّجاهِ وقوّةِ إرتباطِكَ pairings أَنْ يَحْسباهم نفسك. هذا قَدْ يَبْدو صعب، لَكنَّه بسيطُ جداً في الحقيقة.


لحِساب a إرتباط بسيط، فقط إستعمال a برنامج جدولة، مثل مايكروسوفتِ تَبْرعُ. الكثير الذين يُخطّطونَ الرُزَمَ (مستوية بَعْض الواحدِ المجّانيةِ) تَسْمحُ لك لتَحميل أسعارِ العملةِ اليوميةِ التأريخيةِ، أَيّ أنت يُمْكِنُ أَنْ ثمّ تَنْقلُ إلى Excel. في Excel، فقط يَستعملُ وظيفةَ الإرتباطَ، التي = Correl (مدى 1، يَتراوحُ 2). سَنَة واحدة،، ستّة يَعطي ثلاثة وقراءاتَ شهرِ واحدةِ متأخرةِ وجهةِ النظر الأكثر شموليةً مِنْ التشابهاتِ والإختلافاتِ في الإرتباطِ بمرور الوقت؛ على أية حال، أنت يُمْكِنُ أَنْ تُقرّرَ لَك الذي أَو كم من هذه القراءاتِ تُريدُ التَحليل.


هنا عمليةُ حسابِ الإرتباطَ راجعتْ خطوة فخطوة:
إحصلْ على بياناتِ التسعير لأزواجِ عملتِكَ؛ يَقُولُ هم جنيه إسترليني / يو إس دي ويو إس دي / جْي بي واي
إجعلْ عمودين فرديينَ، كُلّ إعتبرَ بإحدى هذه الأزواجِ. ثمّ يَمْلأُ الأعمدةَ بأسعارِ الصحيفة اليوميةِ الماضيةِ التي حَدثتْ لكُلّ زوج على فترةِ الوقتَ التي أنت تُحلّلُ
في أسفل أحد الأعمدةِ، في شقِّ فارغِ، يَطْبعُ = Correl (
الشيء المهم كُلّ البياناتِ في إحدى تسعير الأعمدةِ؛ أنت يَجِبُ أَنْ تُصبحَ a مدى الخلايا في صندوقِ الصيغةَ.
إطبعْ فاصلةً
الخطوات المُعادة 3-5 للعملةِ الأخرى
إغلقْ الصيغةَ لكي تَبْدو مثل = Correl (أي 1 : أي 50, بي 1 : بي 50)
إنّ العددَ الذي يُنتَجُ يُمثّلُ الإرتباطَ بين زوجي العملةَ
بالرغم من أنَّ إرتباطات تَتغيّرُ، هو لَيسَ ضروريَ لتَجديد أعدادِكَ كُلّ يوم، يُجدّدُ مرَّة في كلِّ بضعة أسابيع أَو على أقل تقدير مرّة a شهر عموماً a فكرة جيدة.

كَيفَ يَستعملُه لإدارة التعرّضِ
الآن بأنّك تَعْرفُ كَيفَ تَحْسبُ الإرتباطاتَ، لقد حان الوقت للذِهاب على كَيفَ يَستعملُهم إلى فائدتِكَ.


أولاً، هم يُمْكِنُ أَنْ يُساعدوك تَتجنّبُ دُخُول الموقعين الذي يَلغيانِ أحدهما الآخر، على سبيل المثال، بالمعْرِفة بأنّ إي يو آر / يو إس دي ويو إس دي / تحرّك سي إتش إف في الإتّجاهاتِ المعاكسةِ تقريباً 100 % مِنْ الوقتِ، أنت تَرى بأنّ الإمتِلاك a حقيبة إي يو آر طويلة / يو إس دي ولمدة طويلة يو إس دي / سي إتش إف تماماً مثل إمتِلاك عملياً لا موقعَ - هذا حقيقيُ لأن، بينما يُشيرُ الإرتباطُ إليه، عندما إي يو آر / يو إس دي يُحشّدُ، يو إس دي / سي إتش إف سَيَمْرُّ بa تصفية. من الناحية الأخرى، يَحْملُ إي يو آر طويل / يو إس دي ولمدة طويلة أي يو دي / يو إس دي مشابه للمضاعفة فوق على نفس الموقعِ منذ الإرتباطِ قويُ جداً.


التنويع عاملُ آخرُ للإعتِبار. منذ إي يو آر / يو إس دي وأي يو دي / إرتباط يو إس دي تقليدياً لَيسَ 100 % إيجابي، تُجّار يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا هذه الزوجين لتَنويع خطرِهم بعض الشّيء بينما ما زالَ يَبقي a يَحْفرُ وجهةَ نظر إتجاهيةَ. على سبيل المثال، لإبْداء a وجهة نظر متوقعة للإنخفاض على يو إس دي، التاجر، بدلاً مِنْ أنْ يَشتري إثنان الكثير مِنْ إي يو آر / يو إس دي، قَدْ يَشتري واحد مِنْ قطعةِ إي يو آر / يو إس دي وواحد مِنْ قطعةِ أي يو دي / يو إس دي. الإرتباط الناقص بين زوجي العملةِ المختلفينِ تَسْمحانِ للتنويعِ الأكثرِ والخطرِ الأوطأِ بشكل هامشي. علاوة على ذلك، البنوك المركزية لأستراليا وأوروبا لَها إنحيازُ سياسةِ نقديِ مختلفِ، لذا في حالة a إجتماع دولارِ، الدولار الإسترالي قَدْ أقل أَثّرَ عليه مِنْ اليورو، أَو العكس بالعكس.


التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات


سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!




أي تاجر يُمْكِنُ أَنْ يَستعملَ نواةَ مختلفةَ أيضاً أَو يُشيرُ القِيَمَ له أَو فائدتِها. تَعتبرُ العوائقُ Eurusd وUsdchf مرةً أخرى. عِنْدَهُمْ a إرتباط سلبي شبه تام، لكن قيمةَ a تحرّك نواةِ في Eurusd 10$ للكثير مِنْ 100,000 وحدةِ بينما قيمةِ a تحرّك نواةِ في Usdchf 8.34$ لنفس عددِ الوحداتِ. هذا يَدْلُّ على التُجّارِ يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا Usdchf لتَسْييج تعرّضِ Eurusd.


هنا كَمْ السياج يَعْملُ: رأي a تاجر كَانَ عِنْدَهُ a حقيبة مِنْ واحد إي يو آر قصيرة / قطعة يو إس دي مِنْ 100,000 وحدةِ وواحد يو إس دي قصير / قطعة سي إتش إف مِنْ 100,000 وحدةِ. عندما إي يو آر / يو إس دي يَزِيدُ بمقدار عشْرة نوى أَو نقطة، التاجر سَيَكُونُ أسفل 100$ على الموقعِ. على أية حال، منذ Usdchf يُحرّكُ قبالة Eurusd، موقع Usdchf القصير سَيَكُونُ مربحَ، من المحتمل إنتقال قريب من النوى العشْرة أعلى، فوق 83.40$. هذا يُحوّلُ الخسارة الصافية مِنْ الحقيبةِ إلى الناقصِ 16.60$ بدلاً مِنْ سالبِ 100$. بالطبع، يَعْني هذا السياجِ أرباحَ أصغرَ في حالة أيضاً a إي يو آر قوي / تصفية يو إس دي، لكن في سيناريو أسوأَ الأحوال، خسائر تُصبحُ أوطأَ نسبياً.


بغض النظر عن سواء أنت تَنْظرُ لتَنويع مواقعِكَ أَو يَجِدُ أزواجَ بديلةَ للرَفْع رأيك، من المُهمِ جداً أَنْ يَكُونَ مدركة للإرتباطِ بين أزواجِ العملةِ المُخْتَلِفةِ وإتّجاهاتِهم المتحرّكةِ. هذه معرفةُ قويَّةُ لكُلّ التُجّار المحترفون الذين يَحْملونَ أكثر مِنْ زوج عملةِ واحد في حساباتِ متاجرتهم. تُساعدُ مثل هذه معرفةِ التُجّارَ، يُنوّعُ، يُسيّجُ أَو يُضاعفُ فوق على الأرباحِ.

الخلاصة
لِكي تَكُونَ تاجراً فعّالاً، من المُهمِ يَفْهمُ كَيفَ أزواجَ عملةِ مختلفةِ تَتحرّكُ فيما يتعلق ببعضهم البعض لذا تُجّار يُمْكِنُ أَنْ يُحسّنوا أوضاع يَفْهمُ تعرّضَهم. تُزاوجُ بَعْض العملةِ تحرّكاً بالتتابع مَع بعضهم البعض، بينما الآخرون قَدْ يَكُونون نظراءَ قطبيينَ. تَعَلّم حول إرتباطِ العملةِ يُساعدُ التُجّارَ يُديرُ حقائبَهم بشكل ملائم أكثرَ. بغض النظر عن إستراتيجيةِ تجارتكِ وسواء أنت تَنْظرُ لتَنويع مواقعِكَ أَو يَجِدُ أزواجَ بديلةَ للرَفْع رأيك، من المُهمِ جداً تَذْكير الإرتباطِ بين أزواجِ العملةِ المُخْتَلِفةِ وإتّجاهاتِهم المتحرّكةِ.