مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات
و الذهب و الفضة
Trading Trend Or Range
الأسهم، أسهم
مستقبلية، خيارات أَو إف إكس، يُواجهُ تُجّارَ السؤالَ الأكثر أهميةً الوحيدَ:
لمُتَاجَرَة الإتجاهِ أَو المدى؟ وهم يُجيبونَ هذا السؤالِ بتَقييم بيئةِ السعرَ؛
يُحسّنُ عَمَل ذلك بدقّة كثيراً a فرصة تاجرِ النجاحِ. إتجاه أَو مدى ملكيتا سعرِ
مُتميّزتينِ تَتطلّبانِ عقلياتَ معارضةَ تماماً تقريباً وأساليبَ إدارة مالِ. لحسن
الحظ، سوق إف إكس تُناسبُ إستثنائياً لإسْكان كلتا الأساليب، يُزوّدُ إتجاهاً
ويُصفّفَ التُجّارَ بالفرصِ للربحِ. منذ تجارة إتجاهِ أكثر بكثيرُ شعبية، دعنا
نَفْحصُ أولاً كَيفَ تُجّارَ إتجاهِ يُمْكِنُ أَنْ يَستفيدوا من إف إكس.
الإتجاه
ما الإتجاه؟ إنّ المعرّفونَ الأسهلَ لإتّجاهِ الإتجاهِ مستويات واطئةَ أعلى في
تحسّنِ ومستويات عالية أوطأِ في a downtrend. يُعرّفُ البعضُ إتجاهاً كa إنحراف
مِنْ a مدى كما أُشيرَ إليه ب"فِرقِ" فرقةِ Bollinger (يَرى إستعمال فرقةِ
Bollinger "يَرْبطُ" لمُتَاجَرَة الإتجاهِ في إف إكس). للآخرين , a يَحْدثُ إتجاهَ
متى أسعارَ مُحتَوية بإنحِدار معدلِ صاعدةِ أَو تحتيةِ فترةِ 20 البسيطِ المؤثّرِ
(إس إم أي).
بغض النظر عن هكذا واحد يُعرّفُه، الهدف لتجارة الإتجاهِ نفس - يَنضمُّ إلى
التحرّكِ مبكراً ويَحْملُ الموقعَ حتى يَعْكسْ الإتجاهَ. الفكر الأساسي لتاجرِ
الإتجاهِ هَلْ "أَنا حقُّ أَو أَنا خارج؟ "الضمني رَاهنَ كُلّ صنع تُجّارِ الإتجاهِ
بأنّ السعرِ سَيَستمرُّ في إتّجاهِه الحاليِ. إذا هو لا هناك القليل يُفكّرُ
للتَمَسُّك بالتجارةَ. لذا، يَنْزعُ إلى التُجّارِ يُتاجرُ نموذجياً بتوقّفاتِ
الشدّةِ ويَجْعلُ العديد مِنْ الغزواتِ التجريبيةِ في أغلب الأحيان إلى السوقِ لكي
تَكْتبَ المدخلَ الصحيحَ.
بالطبيعةِ، تُولّدُ تجارة الإتجاهِ تجارةَ أكثر بكثيرَ خسارةً مِنْ التجارةِ
الفائِزةِ وتَتطلّبُ سيطرةَ خطرِ صارمةِ. إنّ الطريقة المجرّبةَ العاديةَ بأنّ
تُجّارِ الإتجاهِ لا يَجِبُ أبَداً أنْ يُخاطروا أكثر مِنْ 1.5-2.5 % رأسمالِهم على
أيّ تجارة مُعطية. على a وحدة 10,000 (10 كْي) تجارة حسابِ 100 كْي قطع قياسية، ذلك
يَعْني التوقّفاتَ صغيرة ك15-25 نوى وراء سعرَ الدخولَ. بشكل واضح، لكي تُزاولْ مثل
هذا الطريقةِ , a تاجر يَجِبُ أَنْ يكونَ عِنْدَهُ ثقةُ التي السوقُ تاجرتْها
سَتَكُونُ سائل جداً.
بالطبع سوق إف إكس الأكثر السوقِ السائلةِ في العالمِ. بالولايات المتّحدةِ 1.6$
تريليون مِنْ المبيعاتِ اليومية عامّةِ، أقزام سوقَ العملات الذين السهمَ وأسواقَ
السندات في الحجمِ. علاوة على ذلك، تُتاجرُ سوقَ إف إكس خمسة أيامِ 24 ساعة يومياً
في الإسبوع، يُزيلُ مُعظم خطرِ الفجوةَ وَجدَ في أسواقِ أساسهاِ التبادلَ. يَشْقُّ
يَحْدثُ بالتأكيد أحياناً في إف إكس، لكن لَيسَ تقريباً كثيراً مِثْلهم يَحْدثُ
متوفر أَو أسواقَ سندات، لذا هبوط أقلّ بكثيرُ a مشكلة.
قوة الرفع العالية - أرباح كبيرة
عندما تُجّار إتجاهِ صحيحون حول التجارةِ، الأرباح يُمكنُ أَنْ تَكُونَ هائلةَ. هذا
الديناميِ حقيقيُ خصوصاً في إف إكس حيث تُكبّرُ قوةَ الرفع العاليةَ المكاسبَ
كثيراً. قوة الرفع المثالية في إف إكس 100:1، يَعْني بأنّ a تاجر يَحتاجُ لتَنزيل
وحيدِ 1$ مِنْ الهامشِ للسَيْطَرَة على 100$ مِنْ العملةِ. المقارنة التي بسوق
الأسهم الماليةِ حيث أنَّ قوة رفع وُضِعتْ عادة في 2:1، أَو تُسوّقُ حتى الأسهم
المستقبليةَ أين حتى قوةَ الرفع الأكثر تحرّراً لا تَتجاوزُ 20:1.
ليس غريباً رُؤية إف إكس إتجاه تُجّارِ يُضاعفُ مالَهم في a فترة قصيرة إذا
يَمْسكونَ a تحرّك قوي. إفترضْ a تاجر يَبْدأُ مَع 10,000$ في له أَو حسابِها،
وإستعمالات a قاعدة خسارةِ توقّفِ صارمةِ مِنْ 20 نواةِ. التاجر قَدْ يَحْصلُ على
تَوقّفَ خارج خمسة ستّ مراتِ، لكن إذا هو أَو هي تُوْضَعُ بشكل صحيح لa تحرّك كبير
- مثل الواحد في إي يو آر / يو إس دي بين سبتمبر/أيلولِ وديسمبر/كانون الأولِ 2004
عندما إرتفعَ الزوجَ أكثر مِنْ 12 سنت، أَو 1,200 نواة - ذلك الشراءِ قطعةِ واحدِ
يُمْكِنُ أَنْ يُولّدَ شيءَ مثل a 12,000$ ربح، يُضاعفُ حسابَ التاجرَ في ظرف شهور.
بالطبع بِضْعَة تُجّارِ عِنْدَهُمْ الإنضباطُ لأَخْذ خسائرِ التوقّفِ بشكل مستمر.
أكثر التُجّارِ، أحزنَ مِن قِبل a سلسلة التجارةِ السيئةِ يَهتمُّ بأَنْ يُصبحَ
عنيدة ويُحاربُ السوقَ، في أغلب الأحيان وَضْع لا توقّفاتَ مطلقاً. هذه عندما قوةُ
رفع إف إكس يُمكنُ أَنْ تَكُونَ خطرةَ جداً. نفس العمليةِ التي تُنتجُ الأرباحَ
بسرعة يُمْكِنُ أَنْ تُولّدَ خسائرَ هائلةَ أيضاً. إنّ النتيجة النهائيةَ ذلك
العديد مِنْ التُجّارِ الغير منضبطينِ يَعانونَ a نداء هامشِ ويَفْقدونَ أغلب مالِ
مضاربتهم.
تجارة الإتجاهِ بالإنضباطِ يُمكنُ أَنْ تَكُونَ صعبَ جداً. إذا يَستعملُ التاجرَ
قوةَ رفع عاليةَ هو أَو هي تَتْركُ مجال قليلَ جداً لِكي يَكُونَ خاطئَ. تجارة
بالتوقّفاتِ الضيّقةِ جداً يُمْكِنُ أَنْ تُؤدّي إلى 10 في أغلب الأحيان أَو حتى 20
توقّفِ متتاليِ outs قبل التاجرِ يُمْكِنُ أَنْ يَجدَ a تجارة بالزخمِ القويِ
وdirectionality.
لهذا السبب العديد مِنْ التُجّارِ يُفضّلونَ مُتَاجَرَة إستراتيجياتِ محصورة فيِ
المدى. رجاءً لاحظْ عندما أَتكلّمُ عن ' تجارة محصورة في مدى ' أنا لَستُ بالإشارة
إلى التعريفِ الكلاسيكيِ ل'مدى' الكلمةَ. تجارة في مثل هذه بيئةِ السعرِ تَتضمّنُ
عَزْل عملاتِ الذي يُتاجرُ في القنواتِ، وبعد ذلك يَبِيعُ في قمةِ القناةِ ويَشتري
في أسفل القناةِ. هذا يُمكنُ أَنْ يَكُونَ a إستراتيجية نافعة جداً، لكن، جوهرياً،
هو ما زالَ a فكرة أساسها إتجاه - ولو أنْه واحد الذي يَتوقّعُ countertrend وشيك.
(الذي a countertrend مع ذلك، ماعدا a إتجاه يَذْهبُ الطريقَ الآخرَ؟ )
المدى
تُجّار المدى الحقيقيينِ لا يَهتمّونَ بالإتّجاهِ. إنّ الفرضيةَ التحتيةَ لتجارة
المدى بأنّ لا مسألةَ التي طريقَ الذي العملةَ تُسافرُ، هو سَيَرْجعُ على الأغلب
إلى نقطتِه مِنْ الأصلِ. في الحقيقة، يُصفّفُ التُجّارَ رَاهنوا على الإحتمال بأنّ
الأسعارِ سَتُتاجرُ خلال نفس المستويات العديد مِنْ الأوقاتِ، وهدف التُجّارَ أَنْ
يَحْصدَ تلك التذبذباتِ للربحِ مراراً وتكراراً.
بشكل واضح تجارة مدى يَتطلّبُ a إسلوب إدارة مالِ مختلفِ جداً. بدلاً مِنْ أنْ
يَبْحثَ عن فقط الدخول الصحيح، يُفضّلُ تُجّارَ المدى لِكي يَكُونوا خاطئينَ منذ
البداية لكي هم يُمْكِنُ أَنْ يَبْنوا a تجارة موقعِ.
التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات
سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط
العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ
المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!
على سبيل المثال، يَتخيّلُ بأنّ إي يو آر / يو إس دي يُتاجرُ في 1.3000. أي تاجر
مدى قَدْ يُقرّرُ إلى قصيرِ الزوجِ في ذلك السعرِ وكُلّ 50 نواة أعلى، وبعد ذلك
يَشتريه خلفية بينما تُحرّكُ كُلّ 25 نواة أسفل. له أَو فرضيتها بأنّ في النهاية
الزوجِ سَيَعُودُ إلى ذلك الـ1.3000 المستوى ثانيةً. إذا إي يو آر / يَرتفعُ يو إس
دي ل1.3500 وبعد ذلك يَعُودُ أسفل ضَرْب ال1.3000، تاجر المدى يَحْصدُ a ربح
مُمتاز، خصوصاً إذا تَرْجعُ العملةَ وفصاعداً في تسلّقِها إلى 1.3500 وسقوطِها إلى
1.3000.
على أية حال، كما نحن يُمْكِنُ أَنْ نَرى مِنْ هذا المثالِ a تاجر محصور في مدى
سَيَحتاجُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إمكانيات مالية كبيرةُ جداً لكي تُطبّقَ هذه
الإستراتيجيةِ. في هذه الحالةِ تَستخدمُ قوةَ رفع كبيرةَ يُمْكِنُها التَدْمير منذ
مواقعِ يُمْكِنُ أَنْ تَصِيرَ ضدّ التاجرِ في أغلب الأحيان للعديد مِنْ النقاطِ
بالتّسلسل، وإذا هو أَو هي لَيستْ حذرةَ، زناد a نداء هامشِ قَبْلَ أَنْ تَستديرُ
العملةَ في النهاية.
حلول لتُجّارِ المدى
لحسن الحظ، سوق إف إكس يُزوّدُ a حَلّ مرن لتجارة المدى. أكثر يَبِيعُ بالمفرد إف
إكس تُجّار يَعْرضونَ ثوب قصيرَ الكثير مِنْ 10,000 وحدةِ بدلاً مِنْ 100 كْي قطع.
في a 10 كْي قطعة كُلّ نواة فردية تساوي فقط 1$ بدلاً مِنْ 10$، لذا نفس التاجرِ
الإفتراضيِ مَع a 10,000$ حساب يُمكنُ أَنْ يَأخُذَ a ميزانية خسارةِ توقّفِ مِنْ
200 نواةِ بدلاً مِنْ فقط 20 نواةِ. أفضل حتى، العديد مِنْ التُجّارِ يَسْمحونَ
للزبائنِ للمُتَاجَرَة في وحداتِ 1 كْي أَو حتى زيادات وحدةِ 100. تحت ذلك
السيناريو، تجارة تاجرِ مدانا 1 كْي وحدات يُمْكِنُ أَنْ تُقاومَ a نواة 2,000
drawdown (بكُلّ نواة الآن تساوي فقط 10 سنتاتِ) قبل تسبّب a خسارة التوقّفِ. هذه
المرونةِ تَسْمحُ لمجال تُجّارِ المدى الواسعِ لرَكْض إستراتيجياتِهم.
في إف إكس، تقريباً لا تاجرَ يَشْحنُ لجنةً. يَدْفعُ الزبائنُ العرضَ ببساطة
يَسْألُ إنتشاراً. علاوة على ذلك، بغض النظر عن سواء a زبون يُريدُ التَعَامُل ل100
وحدةِ أَو 100,000 وحدةِ، أكثر التُجّارِ سَيَقتبسونَ نفس السعرِ. لذا، على خلاف
أسواقِ الأسهم المستقبليةَ أَو السهمَ حيث يَدْفعُ زبائن البيع بالمفردَ لجانَ
تحريميةَ في أغلب الأحيان على تجارةِ الحجمِ الصغيرةِ جداً، مضاربو بيع بالمفردِ في
إف إكس لَنْ يَعانوا أي مثل هذا الضررِ. في الحقيقة a إستراتيجية تجارة مدى
يُمْكِنُ أَنْ تُزْرَعَ على حتى a حساب صغير 1,000$، طالما التاجر بشكل صحيح حجوم ه
أَو تجارتها.
الخاتمة
سواء a تاجر يُريدُ التَأَرجُح لhomeruns بمُحَاوَلَة لمَسْك الإتّجاهاتِ القويةِ
بقوةِ الرفع الكبيرةِ جداً أَو ببساطة ضربةِ يُفردُ ويَضْربُ بتجارة a إستراتيجية
المدى بحجومِ القطعةِ الصغيرةِ جداً، سوق إف إكس جيّدةُ جداً ناسبتْ لكلتا النظرات.
يَبْقى طالما التاجر منضبطاً حول الخسائرِ الحتميةِ ويَفْهمُ مخططاتَ إدارةِ المالِ
المختلفةِ إشتركتْ في كُلّ إستراتيجية، هو أَو هي سَيكونُ عِنْدَها a فرصة جيدة
مِنْ نجاحِ في هذه السوقِ. الشهر القادم، نحن سَنَفْحصُ العملةَ المُخْتَلِفةَ
تُزاوجُ لتَقْرير أي واحدة أفضل المناسبِ لإستراتيجيةِ الإتجاهِ والذي أفضل
المناسبِ للمدى.
|